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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2017 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258477	129667	128810	138810
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8853395	5963158	2890237	3037089
Constructions	11424604	8218712	3205892	3302615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2367028	1955574	411455	455341
Autres immobilisations corporelles	1688740	1477073	211667	161174
Immobilisations en cours	14172		14172	60182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	26068349	17751883	8316465	8609442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90775		90775	86395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7040		7040	78709
Clients et comptes rattachés	634589	256144	378445	719447
Autres créances	9279028		9279028	526865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3975974		3975974	9744255
Charges constatées d’avance	443759		443759	319603
TOTAL (II)	14431165	256144	14175021	11475273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40499514	18008027	22491487	20084715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	8450148		7079235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2423172		1370913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16150776		13727605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	751000		751000	
Provisions pour charges	66005		73194	
TOTAL (III)	817005		824194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9633		643211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2432580		2290878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777719		442510	
Dettes fiscales et sociales	1025782		836441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118800		172184	
Produits constatés d’avance (2)	1159191		1147692	
TOTAL (IV)	5523706		5532916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22491487		20084715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9633			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75135		75135	77591
Production vendue biens				
Production vendue services	12008662		12008662	11354423
Chiffres d’affaires nets	12083797		12083797	11432014
				
Production stockée				
Production immobilisée			43116	58618
Subventions d’exploitation			2000	3839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323949	44803
Autres produits			81137	115104
Total des produits d’exploitation (I)			12533999	11654379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89910	75650
Variation de stock (marchandises)				5859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4381	-2281
Autres achats et charges externes			4310654	3918770
Impôts, taxes et versements assimilés			463751	402309
Salaires et traitements			2294240	2142750
Charges sociales			759026	763956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948566	1070645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38896	71172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132815	102587
Total des charges d’exploitation (II) 			9033477	8551418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3500522	3102961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243125	174189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243125	188477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	4
Différences négatives de change				14288
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	14292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242937	174185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3743459	3277146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1065		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49720		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8136		140189	
Total des produits exceptionnels (VII)	58921		141946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15645		72928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	946		772790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20176		845718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38744		-703772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223324		194231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1135708		1008230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12836045		11984802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10412873		10613888	
BENEFICE OU PERTE	2423172		1370913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		
Total Immobilisations corporelles		23706548		1315463
Total Immobilisations financières		16048		500
Total Général		25426956		1315963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704360
Virement postes immobilisations corporelles en cours		655637		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		655637	18434	24347941
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	16048
Total Général		655637	18934	26068349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127366	10000		137366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16690148	938566	14196	17614517
AMORTISSEMENTS Total Général	16817514	948566	14196	17751883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				751000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	824194	946	8136	817005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224498	38896	7250	256144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224498	38896	7250	256144
TOTAL GENERAL	1048693	39842	15386	1073148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018			
Clients douteux ou litigieux	308576			
Autres créances clients	326013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369316			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16049			
Divers				
Groupe et associés	8669480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230957			
Charges constatées d’avance	443759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10380434	10364416	16018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4280		4280	
Fournisseurs et comptes rattachés	777719	777719		
Personnel et comptes rattachés	517355	517355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188841	188841		
Impôts sur les bénéfices	6876	6876		
T.V.A.	119699	119699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193012	193012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5353	5353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118800	118800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1159191	1159191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3091126	3086846	4280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86