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BILAN SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE 2016 Siren 775658909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258477	119667	138810	148871
Fonds commercial	1438184		1438184	1438184
Autres immobilisations incorporelles	7699	7699		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8637311	5600223	3037089	2989678
Constructions	11116830	7814216	3302615	3674172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2301919	1846578	455341	518424
Autres immobilisations corporelles	1590305	1429131	161174	182888
Immobilisations en cours	60182		60182	18329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	15273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018		16018	16018
TOTAL (I)	25426956	16817514	8609442	9001836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86395		86395	84114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5859
Avances et acomptes versés sur commandes	78709		78709	46939
Clients et comptes rattachés	943945	224498	719447	828360
Autres créances	526865		526865	5013337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9744255		9744255	4294558
Charges constatées d’avance	319603		319603	339153
TOTAL (II)	11699771	224498	11475273	10612320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37126727	17042012	20084715	19614156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1175638		1175638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131062		131062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120698		120698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3850058		3850058	
Report à nouveau	7079235		5275444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1370913		1803791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13727605		12356691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	751000		146189	
Provisions pour charges	73194		45404	
TOTAL (III)	824194		191594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	643211		57312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2290878		2183767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442510		2703211	
Dettes fiscales et sociales	836441		859282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172184		214819	
Produits constatés d’avance (2)	1147692		1047481	
TOTAL (IV)	5532916		7065871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20084715		19614156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77591		77591	73690
Production vendue biens				
Production vendue services	11354423		11354423	11520063
Chiffres d’affaires nets	11432014		11432014	11593753
				
Production stockée				
Production immobilisée			58618	109283
Subventions d’exploitation			3839	2696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44803	223370
Autres produits			115104	97466
Total des produits d’exploitation (I)			11654379	12026569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75650	90720
Variation de stock (marchandises)			5859	-3806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2281	7764
Autres achats et charges externes			3918770	4463074
Impôts, taxes et versements assimilés			402309	400780
Salaires et traitements			2142750	2127712
Charges sociales			763956	794946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1070645	1101549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71172	37145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102587	53269
Total des charges d’exploitation (II) 			8551418	9073152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3102961	2953417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174189	217704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14288	161
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188477	217865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change			14288	161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14292	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174185	217704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3277146	3171121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140189		110239	
Total des produits exceptionnels (VII)	141946		115239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72928		60624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	772790		130189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845718		318854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-703772		-203615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194231		200910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1008230		962805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11984802		12359673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10613888		10555882	
BENEFICE OU PERTE	1370913		1803791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704360		
Total Immobilisations corporelles		23080018		802361
Total Immobilisations financières		31291		
Total Général		24815669		802361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175831	23706548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15243	16048
Total Général			191073	25426956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117305	10061		127366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15696527	1060626	67006	16690148
AMORTISSEMENTS Total Général	15813832	1070688	67006	16817514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				751000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191594	772790	140189	824194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172106	71172	18780	224498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172106	71172	18780	224498
TOTAL GENERAL	363699	843962	158969	1048693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16018			
Clients douteux ou litigieux	299306			
Autres créances clients	644639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72508			
T. V. A.	213599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240492			
Charges constatées d’avance	319603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806431	1491106	315325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1780		1780	
Fournisseurs et comptes rattachés	442510	442510		
Personnel et comptes rattachés	473872	473872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125009	125009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160610	160610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76949	76949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641431	641431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172184	172184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1147692	1147692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3242039	3240259	1780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel