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BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2021 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39292	37792	1500	-322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100115	99370	745	3300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882863	473709	409154	432447
Constructions	24091108	16521827	7569281	7732680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14134422	12220893	1913529	2560927
Autres immobilisations corporelles	2431562	2247958	183604	228892
Immobilisations en cours	2441390		2441390	267385
Avances et acomptes				8680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12027827	7267187	4760641	12027916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12993		12993	18331
Autres immobilisations financières	9224		9224	9704
TOTAL (I)	56170796	38868736	17302060	23289938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168572		168572	187881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11732		11732	13512
Avances et acomptes versés sur commandes	41247		41247	21898
Clients et comptes rattachés	637177	468476	168701	202381
Autres créances	8114376	7525	8106851	9985673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3967956		3967956	3785068
Charges constatées d’avance	166211		166211	204969
TOTAL (II)	13107270	476001	12631270	14401381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69278066	39344736	29933330	37691319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27822038		26252230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7491623		1569809	
Subventions d’investissement	182240		255770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20867472		28432624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15000	
Provisions pour charges	193027		141556	
TOTAL (III)	203027		156556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873324		1098257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519793		674828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390912		420021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344589		282861	
Dettes fiscales et sociales	5273321		5541153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753246		228718	
Autres dettes	698442		846559	
Produits constatés d’avance (2)	9206		9742	
TOTAL (IV)	8862831		9102139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29933330		37691319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	519793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4176		4176	17776
Production vendue biens				
Production vendue services	9976144		9976144	16905600
Chiffres d’affaires nets	9980320		9980320	16923376
				
Production stockée				
Production immobilisée			717521	
Subventions d’exploitation			373600	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227621	362659
Autres produits			8351	3912
Total des produits d’exploitation (I)			11307413	17293385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540	7481
Variation de stock (marchandises)			1780	589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355588	785090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20316	50084
Autres achats et charges externes			2630294	3207244
Impôts, taxes et versements assimilés			574184	799607
Salaires et traitements			3343793	5463158
Charges sociales			1794082	1980043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2028039	2152895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20292	15594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193027	141556
Autres charges			670947	826985
Total des charges d’exploitation (II) 			11632883	15430326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325470	1863059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			367504	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83996	356443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			542	546
Autres intérêts et produits assimilés			22422	49730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1117	343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108078	407062
Dotations financières sur amortissements et provisions			7267187	
Intérêts et charges assimilées			45042	50666
Différences négatives de change				1869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7312229	52535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7204151	354526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7162118	2217585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9150		19438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93318		151895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	117468		206333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24760		9922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4593		380006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419481		2146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448834		392073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331365		-185741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1860		462036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11900463		17906780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19392086		16336971	
BENEFICE OU PERTE	-7491623		1569809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34252		24689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135525	1637		137162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29234122	2435882	205616	31464387
AMORTISSEMENTS Total Général	29369647	2437519	205616	31601549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203027
Total Provisions pour risques et charges	156556	203027	156556	203027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	459139	7287479	3431	7743187
Total Provisions pour dépréciation	459139	7287479	3431	7743187
TOTAL GENERAL	615696	7490506	159987	7946214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22217	8565	13652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637177	135366	501811	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9523	9523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	348814	348814		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7724957	7724957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31081	31081		
Charges constatées d’avance	166211	166211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8939981	8424517	515463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873324	338317	535008	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	519639	132564	387075	
Fournisseurs et comptes rattachés	344589	344589		
Personnel et comptes rattachés	2647123	2647123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2626198	2626198		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753246	753246		
Groupe et associés	154	154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698442	698442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9205	9205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8471920	7549837	922083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel