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BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2020 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99923	100245	-322	3191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38580	35280	3300	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882863	450416	432447	456348
Constructions	22957909	15225230	7732680	8680348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13828518	11267591	2560927	2704159
Autres immobilisations corporelles	2519777	2290886	228892	181532
Immobilisations en cours	267385		267385	25428
Avances et acomptes	8680		8680	21211
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12027916		12027916	12027916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18331		18331	16151
Autres immobilisations financières	9704		9704	9704
TOTAL (I)	52659585	29369647	23289938	24126760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188888	1008	187881	238972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13512		13512	14102
Avances et acomptes versés sur commandes	21898		21898	13909
Clients et comptes rattachés	652988	450607	202381	363822
Autres créances	9993198	7525	9985673	7680603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3785068		3785068	3166165
Charges constatées d’avance	204969		204969	232863
TOTAL (II)	14860521	459139	14401381	11710436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67520105	29828786	37691319	35837196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26252230		21644300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1569809		4607929	
Subventions d’investissement	255770		336995	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28432624		26944041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		50000	
Provisions pour charges	141556		153436	
TOTAL (III)	156556		203436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1098257		1322587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	674828		547108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420021		408581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282861		454544	
Dettes fiscales et sociales	5541153		4913276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228718		134171	
Autres dettes	846559		899914	
Produits constatés d’avance (2)	9742		9538	
TOTAL (IV)	9102139		8689719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37691319		35837196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17776		17776	47606
Production vendue biens				
Production vendue services	16905600		16905600	24644778
Chiffres d’affaires nets	16923376		16923376	24692383
				
Production stockée				
Production immobilisée				830147
Subventions d’exploitation			3438	3995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362659	326172
Autres produits			3912	11010
Total des produits d’exploitation (I)			17293385	25863708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7481	22499
Variation de stock (marchandises)			589	3040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785090	1466559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50084	-4039
Autres achats et charges externes			3207244	5310314
Impôts, taxes et versements assimilés			799607	1050089
Salaires et traitements			5463158	7602694
Charges sociales			1980043	3308134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2152895	2117450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15594	12010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141556	80872
Autres charges			826985	872647
Total des charges d’exploitation (II) 			15430326	21842268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1863059	4021440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			184295	184295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356443	1856912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			546	372
Autres intérêts et produits assimilés			49730	51572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			343	2358
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407062	1911214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50666	43449
Différences négatives de change			1869	384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52535	43833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354526	1867381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2217585	6073117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19438		53950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151895		225658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		101600	
Total des produits exceptionnels (VII)	206333		381208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9922		71532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380006		18876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2146		44997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392073		135405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185741		245804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			306688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462036		1404303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17906780		28340425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16336971		23732496	
BENEFICE OU PERTE	1569809		4607929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24689		34747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131239	4286		135525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27520768	2150755	437401	29234122
AMORTISSEMENTS Total Général	27652006	2155042	437401	29369647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156556
Total Provisions pour risques et charges	203436	62679	109559	156556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	508060	15594	64514	459139
Total Provisions pour dépréciation	508060	15594	64514	459139
TOTAL GENERAL	711495	78273	174173	615696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28034	16315	11719	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652988	166322	486666	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205631	205631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280393	280393		
Groupe et associés	9438979	9438979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68195	68195		
Charges constatées d’avance	204969	204969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10879189	10380804	498385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1098257	226197	872060	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	674828	189659	485169	
Fournisseurs et comptes rattachés	282861	282861		
Personnel et comptes rattachés	1175989	1175989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228718	228718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846559	846559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9742	9742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8682117	7324888	1357229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel