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BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2019 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99923	96732	3191	4784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35280	34507	773	12533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882863	426514	456348	480250
Constructions	22955625	14275277	8680348	8759447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13300043	10595884	2704159	3247170
Autres immobilisations corporelles	2404624	2223093	181532	237995
Immobilisations en cours	25428		25428	193168
Avances et acomptes	21211		21211	5409
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12027916		12027916	12028004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16151		16151	12126
Autres immobilisations financières	9704		9704	9704
TOTAL (I)	51778766	27652006	24126760	24990589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238972		238972	234933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14102		14102	17142
Avances et acomptes versés sur commandes	13909		13909	16288
Clients et comptes rattachés	864357	500535	363822	238567
Autres créances	7688128	7525	7680603	5601227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3166165		3166165	2230707
Charges constatées d’avance	232863		232863	280009
TOTAL (II)	12218495	508060	11710436	8618872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63997262	28160066	35837196	33609461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21644300		16538829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4607929		5105471	
Subventions d’investissement	336995		392291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26944041		22391407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		116600	
Provisions pour charges	153436		116761	
TOTAL (III)	203436		233361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322587		931638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547108		3319747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408581		340592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454544		420618	
Dettes fiscales et sociales	4913276		4789193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134171		291434	
Autres dettes	899914		886468	
Produits constatés d’avance (2)	9538		5002	
TOTAL (IV)	8689719		10984693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35837196		33609461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47606		47606	32016
Production vendue biens				
Production vendue services	24644778		24644778	23130451
Chiffres d’affaires nets	24692383		24692383	23162467
				
Production stockée				
Production immobilisée			830147	559736
Subventions d’exploitation			3995	39017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326172	384605
Autres produits			11010	5531
Total des produits d’exploitation (I)			25863708	24151357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22499	24790
Variation de stock (marchandises)			3040	-805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1466559	1373917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4039	11427
Autres achats et charges externes			5310314	4616480
Impôts, taxes et versements assimilés			1050089	1095379
Salaires et traitements			7602694	7442009
Charges sociales			3308134	3151222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2117450	1972654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12010	32508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80872	55769
Autres charges			872647	862297
Total des charges d’exploitation (II) 			21842268	20637648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4021440	3513709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			184295	183432
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1856912	2497631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			372	438
Autres intérêts et produits assimilés			51572	46759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2358	300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911214	2545128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43449	64919
Différences négatives de change			384	1260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43833	66179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1867381	2478949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6073117	6176089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53950		164034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225658		809505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101600		59500	
Total des produits exceptionnels (VII)	381208		1033039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71532		80085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18876		437127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44997		75605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135405		592818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245804		440221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	306688		274103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1404303		1236736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28340425		27912955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23732496		22807484	
BENEFICE OU PERTE	4607929		5105471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34747		27188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115386	15853		131239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25844849	2111594	435675	27520768
AMORTISSEMENTS Total Général	25960234	2127446	435675	27652006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203436
Total Provisions pour risques et charges	233361	115872	145797	203436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	508260	12010	12210	508060
Total Provisions pour dépréciation	508260	12010	12210	508060
TOTAL GENERAL	741621	127882	158007	711495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25855	12716	13139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864356	296240	568116	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9025	9025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	571713	571713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7056813	7056813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50577	50577		
Charges constatées d’avance	232863	232863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8811203	8229948	581255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322587	462002	860585	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	547108	173508	373600	
Fournisseurs et comptes rattachés	454544	454544		
Personnel et comptes rattachés	2170149	2170149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2743127	2743127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134171	134171		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899914	899914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9538	9538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8281139	7046954	1234185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel