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BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2018 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97423	92639	4784	3358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35280	22747	12533	24293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882863	402613	480250	428091
Constructions	22047439	13287991	8759447	9012994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13251510	10004341	3247170	2811076
Autres immobilisations corporelles	2387899	2149904	237995	204948
Immobilisations en cours	193168		193168	525018
Avances et acomptes	5409		5409	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12028004		12028004	12027988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12126		12126	13335
Autres immobilisations financières	9704		9704	10404
TOTAL (I)	50950823	25960234	24990589	25061507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234933		234933	246360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17142		17142	16337
Avances et acomptes versés sur commandes	16288		16288	66629
Clients et comptes rattachés	739302	500735	238567	290375
Autres créances	5608752	7525	5601227	5708861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2230707		2230707	2834005
Charges constatées d’avance	280009		280009	250946
TOTAL (II)	9127132	508260	8618872	9413513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60077955	26468494	33609461	34475020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16538829		11854351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5105471		4684478	
Subventions d’investissement	392291		480993	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22391407		17374638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116600		124500	
Provisions pour charges	116761		153966	
TOTAL (III)	233361		278466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931638		1430393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3319747		8248769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340592		323693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420618		497736	
Dettes fiscales et sociales	4789193		5020570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291434		438222	
Autres dettes	886468		847002	
Produits constatés d’avance (2)	5002		15533	
TOTAL (IV)	10984693		16821917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33609461		34475020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3319747			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32016		32016	26948
Production vendue biens				
Production vendue services	23130451		23130451	22812161
Chiffres d’affaires nets	23162467		23162467	22839108
				
Production stockée				
Production immobilisée			559736	1051165
Subventions d’exploitation			39017	38634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384605	470838
Autres produits			5531	11315
Total des produits d’exploitation (I)			24151357	24411061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24790	30432
Variation de stock (marchandises)			-805	-9701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1373917	1279600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11427	-9446
Autres achats et charges externes			4616480	5234081
Impôts, taxes et versements assimilés			1095379	1218980
Salaires et traitements			7442009	7612910
Charges sociales			3151222	3123761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1972654	1769105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32508	83949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55769	153966
Autres charges			862297	838870
Total des charges d’exploitation (II) 			20637648	21326507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3513709	3084554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			183432	183529
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2497631	2509082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			438	802
Autres intérêts et produits assimilés			46759	39772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			300	43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2545128	2549700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64919	86597
Différences négatives de change			1260	641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66179	87238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2478949	2462462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6176089	5730545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164034		151799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	809505		93227	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59500		32000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1033039		277027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80085		101728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437127		16795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75605		40642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592818		159164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440221		117862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274103		219322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1236736		944607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27912955		27421316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22807484		22736838	
BENEFICE OU PERTE	5105471		4684478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24444066	1981846	581063	25844849
AMORTISSEMENTS Total Général	24557355	1996660	593780	25960234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278466	107369	152474	233361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496678	32508	20926	508260
TOTAL GENERAL	775144	139877	173400	741621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	739302	184789	554513	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19547	19547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4793980	4793980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40207	40207		
Charges constatées d’avance	280009	280009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6649892	6085410	564482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931638	505441	426197	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	658115	243280	414835	
Fournisseurs et comptes rattachés	420618	420618		
Personnel et comptes rattachés	2241401	2241401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291434	291434		
Groupe et associés	2661632	2661632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886468	886468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5002	5002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10644100	9803068	841032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	241