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BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2017 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102261	98902	3358	2445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38680	14387	24293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	809994	381903	428091	448349
Constructions	21413188	12400194	9012994	8823089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12353995	9542919	2811076	2234020
Autres immobilisations corporelles	2323998	2119050	204948	146080
Immobilisations en cours	525018		525018	909455
Avances et acomptes				140681
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12027988		12027988	12027900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13335		13335	22131
Autres immobilisations financières	10404		10404	7424
TOTAL (I)	49618862	24557355	25061507	24761573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246360		246360	236914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16337		16337	6636
Avances et acomptes versés sur commandes	66629		66629	
Clients et comptes rattachés	779528	489153	290375	387499
Autres créances	5716386	7525	5708861	3947932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2834005		2834005	3229903
Charges constatées d’avance	250946		250946	235106
TOTAL (II)	9910191	496678	9413513	8043990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59529053	25054033	34475020	32805563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11854351		7148757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4684478		4705594	
Subventions d’investissement	480993		572815	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17374638		12781982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500		121500	
Provisions pour charges	153966		160288	
TOTAL (III)	278466		281788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430393		1303433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248769		11074281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	323693		346139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497736		544831	
Dettes fiscales et sociales	5020570		5020928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	438222		530387	
Autres dettes	847002		908735	
Produits constatés d’avance (2)	15533		13059	
TOTAL (IV)	16821917		19741794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34475020		32805563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26948		26948	20349
Production vendue biens				-904
Production vendue services	22812161		22812161	22846287
Chiffres d’affaires nets	22839108		22839108	22865732
				
Production stockée				
Production immobilisée			1051165	59101
Subventions d’exploitation			38634	4444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470838	416564
Autres produits			11315	16403
Total des produits d’exploitation (I)			24411061	23362244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30432	13133
Variation de stock (marchandises)			-9701	-2218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279600	1208552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9446	1306
Autres achats et charges externes			5234081	4099754
Impôts, taxes et versements assimilés			1218980	1197562
Salaires et traitements			7612910	7546372
Charges sociales			3123761	3110568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1769105	1547844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83949	71251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153966	160288
Autres charges			838870	823655
Total des charges d’exploitation (II) 			21326507	19778069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3084554	3584175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			183529	177179
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2509082	3040651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			802	1365
Autres intérêts et produits assimilés			39772	38351
Reprises sur provisions et transferts de charges				1970009
Différences positives de change			43	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2549700	5050473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86597	93397
Différences négatives de change			641	547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87238	93943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2462462	4956529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5730545	8717884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151799		101908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93227		216683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	277027		353591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101728		245505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16795		2746598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40642		88803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159164		3080906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117862		-2727315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219322		258614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	944607		1026361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27421316		28943487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22736838		24237893	
BENEFICE OU PERTE	4684478		4705594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110391	14888	11990	113289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23166612	1759858	482404	24444066
AMORTISSEMENTS Total Général	23277002	1774747	494394	24557355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	281788	188966	192288	278466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	435792	83949	23062	496678
Total Provisions pour dépréciation	435792	83949	23062	496678
TOTAL GENERAL	717579	272914	215350	775144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5074064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18956			
Charges constatées d’avance	250946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6770599	6206609	563990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1430393	503846	926547	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	858724	557919	300806	
Fournisseurs et comptes rattachés	497736	497736		
Personnel et comptes rattachés	2251870	2251870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	438222	438222		
Groupe et associés	7390045	7390045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847002	847002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15533	15533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16498224	15270872	1227352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel