ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS 2016 Siren 775643356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97736	95291	2445	8216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15100	15100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	809994	361645	448349	468607
Constructions	20426573	11603483	8823089	9258706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11366282	9132262	2234020	1757446
Autres immobilisations corporelles	2215301	2069221	146080	167928
Immobilisations en cours	909455		909455	26599
Avances et acomptes	140681		140681	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12027900		12027900	12758632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22131		22131	23613
Autres immobilisations financières	7424		7424	7924
TOTAL (I)	48038576	23277002	24761573	24477670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236914		236914	238219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6636		6636	4418
Avances et acomptes versés sur commandes				11452
Clients et comptes rattachés	815765	428267	387499	422411
Autres créances	3955457	7525	3947932	3239284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3229903		3229903	3508308
Charges constatées d’avance	235106		235106	299140
TOTAL (II)	8479782	435792	8043990	7723233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56518357	23712794	32805563	32200903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7148757		3091832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4705594		4056925	
Subventions d’investissement	572815		669334	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12781982		8172907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121500		74500	
Provisions pour charges	160288		144812	
TOTAL (III)	281788		219312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1303433		4600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11074281		16839298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346139		263719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544831		730383	
Dettes fiscales et sociales	5020928		5117085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530387			
Autres dettes	908735		842703	
Produits constatés d’avance (2)	13059		10896	
TOTAL (IV)	19741794		23808684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32805563		32200903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20349		20349	14137
Production vendue biens	-904		-904	
Production vendue services	22846287		22846287	22594536
Chiffres d’affaires nets	22865732		22865732	22608673
				
Production stockée				
Production immobilisée			59101	
Subventions d’exploitation			4444	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416564	371691
Autres produits			16403	8626
Total des produits d’exploitation (I)			23362244	22989490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13133	9328
Variation de stock (marchandises)			-2218	-302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1208552	1230599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1306	524
Autres achats et charges externes			4099754	4150860
Impôts, taxes et versements assimilés			1197562	1139582
Salaires et traitements			7546372	7713466
Charges sociales			3110568	3271363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1547844	1495681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71251	34041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160288	100387
Autres charges			823655	910458
Total des charges d’exploitation (II) 			19778069	20055989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3584175	2933501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			177179	204165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3040651	2079871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1365	1489
Autres intérêts et produits assimilés			38351	36963
Reprises sur provisions et transferts de charges			1970009	
Différences positives de change			97	73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5050473	2118395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93397	131126
Différences négatives de change			547	426
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93943	131552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4956529	1986843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8717884	5124510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101908		81618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216683		293292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		270000	
Total des produits exceptionnels (VII)	353591		644910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245505		160201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2746598		196873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88803		23150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080906		380224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2727315		264686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258614		338837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1026361		993433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28943487		25956960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24237893		21900035	
BENEFICE OU PERTE	4705594		4056925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22496232	1546776	876396	23166612
AMORTISSEMENTS Total Général	22598752	1554647	876396	23277002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219312	242288	179812	281788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2349534	71251	1984993	435792
TOTAL GENERAL	2568846	313539	2164806	717579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	815765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8542			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3141927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204059			
Charges constatées d’avance	235106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5035884	4544801	491082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	979095	268257	710838	
Fournisseurs et comptes rattachés	544831	544831		
Personnel et comptes rattachés	2204359	2204359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530387	530387		
Groupe et associés	10095186	10095186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908735	908735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13059	13059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19395655	17718150	1677505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel