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BILAN ROGER 2018 Siren 775607690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22883	18157	4726	137
Fonds commercial	15253		15253	15252
Autres immobilisations incorporelles				1650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260831		260831	260830
Constructions	4193115	3007938	1185176	1257659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094328	823400	270928	223534
Autres immobilisations corporelles	2277738	1659593	618146	672329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500086		500086	500085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	8364422	5509087	2855334	2931669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3166003		3166003	2779403
En cours de production de biens	99831		99831	214339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	434908		434908	413005
Marchandises	1688617	56986	1631631	1497464
Avances et acomptes versés sur commandes	6024		6024	10474
Clients et comptes rattachés	4003879	175252	3828627	3061759
Autres créances	4966804		4966804	4179387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37183543	1285726	35897817	34012044
Disponibilités	2474665		2474665	4956117
Charges constatées d’avance	42557		42557	32583
TOTAL (II)	54066830	1517964	52548866	51156578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62431252	7027051	55404201	54088248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49040470		46998389	
Report à nouveau	6		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891174		2552901	
Subventions d’investissement	9398		11855	
Provisions réglementées	1084427		1077380	
TOTAL (I)	53125475		51740533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14641		23127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14641		23127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2389		5928	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155035		159646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252949		1227654	
Dettes fiscales et sociales	812236		885766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41476		45592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264085		2324587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55404201		54088248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2164941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16308350	62558	16370909	16220585
Production vendue biens	3556569	1170129	4726698	3777252
Production vendue services	118657	7081	125738	117496
Chiffres d’affaires nets	19983576	1239769	21223345	20115333
				
Production stockée			-92606	123150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9545	19450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291019	260521
Autres produits			65831	146031
Total des produits d’exploitation (I)			21497134	20664486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9286482	9143805
Variation de stock (marchandises)			-140991	-98926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2586192	1845144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-386600	-74611
Autres achats et charges externes			2912687	2696198
Impôts, taxes et versements assimilés			352081	337312
Salaires et traitements			2911889	2877771
Charges sociales			1018905	1028288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251886	253985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194167	65903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14641	23127
Autres charges			147794	122608
Total des charges d’exploitation (II) 			19149134	18220602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2348000	2443884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98401	94588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1230988	1521785
Reprises sur provisions et transferts de charges			17341	39321
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2235	3171
Total des produits financiers (V)			1348965	1658866
Dotations financières sur amortissements et provisions			1149463	
Intérêts et charges assimilées			4603	5138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65490
Total des charges financières (VI)			1154066	70628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194899	1588238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2542899	4032122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		3057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19117		2557	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49378		38164	
Total des produits exceptionnels (VII)	68534		43778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3311		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56424		52929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64220		53057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4313		-9279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	656038		1408046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22914632		22367130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21023458		19814229	
BENEFICE OU PERTE	1891174		2552901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40735		5620
Total Immobilisations corporelles		7760595		176066
Total Immobilisations financières		500275		
Total Général		8301605		181686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650	6570	38135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110649	7826011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500275
Total Général		1650	117219	8364422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23695	1032	6570	18157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5346240	250854	106164	5490930
AMORTISSEMENTS Total Général	5369936	251886	112734	5509087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1084427
Total Provisions réglementées	1077381	56424	49378	1084427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14641
Total Provisions pour risques et charges	23127	14641	23127	14641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50162	56986	50162	56986
Sur comptes clients	67590	137181	29519	175252
Autres provisions pour dépréciation	153604	1149463	17341	1285726
Total Provisions pour dépréciation	271355	1343630	97022	1517964
TOTAL GENERAL	1371863	1414695	169527	2617032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208809	102808	
                                             - Financières		1149463	17341	
                                            - Exceptionnelles		56424	49378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	
Clients douteux ou litigieux	243304		243304	
Autres créances clients	3760575	3760575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	867164	867164		
T. V. A.	29374	29374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	587	587		
Groupe et associés	3655399	3655399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414097	414097		
Charges constatées d’avance	42557	42557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9013429	8769936	243493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2389	2389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252949	1252949		
Personnel et comptes rattachés	210884	210884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384055	384055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191830	191830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25467	25467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40476	40476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109050	2109050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85