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BILAN ROGER 2017 Siren 775607690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23832	23695	137	137
Fonds commercial	15252		15252	15252
Autres immobilisations incorporelles	1650		1650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260830		260830	260830
Constructions	4186017	2928357	1257659	1277546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030605	807070	223534	191155
Autres immobilisations corporelles	2283141	1610812	672329	725806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500085		500085	500085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	8301605	5369935	2931669	2971003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2779403		2779403	2704792
En cours de production de biens	214339		214339	105752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	413005		413005	398443
Marchandises	1547626	50161	1497464	1399271
Avances et acomptes versés sur commandes	10474		10474	7950
Clients et comptes rattachés	3129348	67589	3061759	3221796
Autres créances	4179387		4179387	4052757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34165648	153603	34012044	34130733
Disponibilités	4956117		4956117	3264598
Charges constatées d’avance	32583		32583	32156
TOTAL (II)	51427934	271355	51156578	49318250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59729539	5641290	54088248	52289253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46998389		44744029	
Report à nouveau	6		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2552901		2542944	
Subventions d’investissement	11855		14312	
Provisions réglementées	1077380		1062616	
TOTAL (I)	51740533		49463908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23127		25813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23127		25813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5928		7222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159646		148469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1227654		1542988	
Dettes fiscales et sociales	885766		1081152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45592		19700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2324587		2799532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54088248		52289253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164941		2651062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16211311	9273	16220584	14994824
Production vendue biens	2609303	1167948	3777252	3985261
Production vendue services	111702	5793	117496	94439
Chiffres d’affaires nets	18932317	1183015	20115333	19074525
				
Production stockée			123150	41495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19450	11577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260520	240089
Autres produits			146031	106286
Total des produits d’exploitation (I)			20664485	19473974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9143804	8440476
Variation de stock (marchandises)			-98926	-62790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1845143	2226909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74611	-703457
Autres achats et charges externes			2696197	2377953
Impôts, taxes et versements assimilés			337311	327731
Salaires et traitements			2877770	2702373
Charges sociales			1028287	984994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253984	241527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65902	116432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23127	25813
Autres charges			122608	133848
Total des charges d’exploitation (II) 			18220601	16811813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2443884	2662160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94588	98647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521785	1094483
Reprises sur provisions et transferts de charges			39321	87220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3171	26294
Total des produits financiers (V)			1658865	1306645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5137	2365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			65490	198
Total des charges financières (VI)			70627	2563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588238	1304082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4032122	3966242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3056		37906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2557		2973	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38164		48543	
Total des produits exceptionnels (VII)	43778		89422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52929		77774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53057		92159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9279		-2736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61896		62829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1408046		1357733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22367129		20870042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19814228		18327098	
BENEFICE OU PERTE	2552901		2542944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145776		79917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57751		1650
Total Immobilisations corporelles		7627746		213001
Total Immobilisations financières		500274		
Total Général		8185772		214651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18665	40735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80153	7760594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500274
Total Général			98818	8301605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42361		18665	23695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5172408	253984	80153	5346240
AMORTISSEMENTS Total Général	5214770	253984	98819	5369935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1077380
Total Provisions réglementées	1062616	52929	38164	1077380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23127
Total Provisions pour risques et charges	25813	23127	25813	23127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49429	50161	49429	50161
Sur comptes clients	91350	15740	39501	67589
Autres provisions pour dépréciation	192925		39321	153603
Total Provisions pour dépréciation	333704	65902	128252	271355
TOTAL GENERAL	1422133	141958	192229	1371863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89029	114744	
                                             - Financières			39321	
                                            - Exceptionnelles		52929	38164	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189			
Clients douteux ou litigieux	82359			
Autres créances clients	3046989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76273			
T. V. A.	26083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3686651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390379			
Charges constatées d’avance	32583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7341508	7258959	82548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5928	5928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1227654	1227654		
Personnel et comptes rattachés	277872	277872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394058	394058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183085	183085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30749	30749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44592	44592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164941	2164941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	288584			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59577		60975	
Location, charges locatives et de copropriété	638094		451676	
Personnel extérieur à l’entreprise	20117		5920	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45678		40242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1932730		1819138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2696197		2377953	
Taxe professionnelle	178632		170871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158679		156860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337311		327731	
Montant de la TVA. collectée	3966523		3795811	
Total TVA. déductible sur biens et services	1746218		1670956	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel