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BILAN ROGER 2016 Siren 775607690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42498	42361	137	137
Fonds commercial	15252		15252	15252
Autres immobilisations incorporelles				3422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260830		260830	260830
Constructions	4120197	2842651	1277546	1311482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981942	790786	191155	180913
Autres immobilisations corporelles	2264776	1538970	725806	601431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500085		500085	500149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	8185773	5214770	2971003	2873809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2704792		2704792	2001335
En cours de production de biens	105752		105752	83316
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	398443		398443	379384
Marchandises	1448700	49429	1399271	1331102
Avances et acomptes versés sur commandes	7950		7950	3131
Clients et comptes rattachés	3313147	91350	3221796	2738654
Autres créances	4052757		4052757	2618033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34323658	192925	34130733	34704320
Disponibilités	3264598		3264598	2586555
Charges constatées d’avance	32156		32156	30521
TOTAL (II)	49651955	333704	49318250	46476353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57837728	5548474	52289253	49350162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44744029		42834049	
Report à nouveau	6		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2542944		2198567	
Subventions d’investissement	14312		16769	
Provisions réglementées	1062616		1021117	
TOTAL (I)	49463908		47170506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25813		47900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25813		47900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7222		10680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148469		161684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542988		1133877	
Dettes fiscales et sociales	1081152		766917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19700		58595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799532		2131755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52289253		49350162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2651062		1970071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14948807	46017	14994824	14941826
Production vendue biens	2837061	1148200	3985261	3435885
Production vendue services	82379	12060	94439	110110
Chiffres d’affaires nets	17868248	1206277	19074525	18487822
				
Production stockée			41495	-91351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11577	11820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240089	195241
Autres produits			106286	44667
Total des produits d’exploitation (I)			19473974	18648200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8440476	8020495
Variation de stock (marchandises)			-62790	367146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2226909	1279197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-703457	270562
Autres achats et charges externes			2377953	2155010
Impôts, taxes et versements assimilés			327731	300995
Salaires et traitements			2702373	2455772
Charges sociales			984994	849947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241527	239590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116432	98350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25813	35633
Autres charges			133848	89588
Total des charges d’exploitation (II) 			16811813	16162290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2662160	2485910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98647	94908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094483	921362
Reprises sur provisions et transferts de charges			87220	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26294	14665
Total des produits financiers (V)			1306645	1030935
Dotations financières sur amortissements et provisions				179675
Intérêts et charges assimilées			2365	3026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			198	86000
Total des charges financières (VI)			2563	268701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1304082	762233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3966242	3248143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37906		1083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2973			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48543		30860	
Total des produits exceptionnels (VII)	89422		38827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2183		2810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12201		2318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77774		71049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92159		76178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2736		-37351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1357733		1012225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20870042		19717963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18327098		17519396	
BENEFICE OU PERTE	2542944		2198567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79917		124768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57751		
Total Immobilisations corporelles		7321444		342207
Total Immobilisations financières		500338		
Total Général		7882957		342207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35904	7627747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	500274
Total Général			35968	8185773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42361			42361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4966786	241527	35904	5172408
AMORTISSEMENTS Total Général	5009148	241527	35904	5214770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1062616
Total Provisions réglementées	1021117	77774	36276	1062616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25813
Total Provisions pour risques et charges	47900	25813	47900	25813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54808	49429	54808	49429
Sur comptes clients	94077	91350	94077	91350
Autres provisions pour dépréciation	280145	80	87300	192925
Total Provisions pour dépréciation	429030	140859	236185	333704
TOTAL GENERAL	1498048	244447	320362	1422133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166592	196786	
                                             - Financières		80	87300	
                                            - Exceptionnelles		77774	36276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189			
Clients douteux ou litigieux	113395			
Autres créances clients	3199751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3718797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320016			
Charges constatées d’avance	32156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7398249	7284664	113585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7222	7222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1542988	1542988		
Personnel et comptes rattachés	265411	265411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380327	380327		
Impôts sur les bénéfices	241577	241577		
T.V.A.	160229	160229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33606	33606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18700	18700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2651062	2651062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	288584			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60975		51334	
Location, charges locatives et de copropriété	451676		317817	
Personnel extérieur à l’entreprise	5920		1416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40242		27773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1819138		1756668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2377953		2155010	
Taxe professionnelle	170871		161112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156860		139883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	327731		300995	
Montant de la TVA. collectée	3795811		3333696	
Total TVA. déductible sur biens et services	1670956		1260621	
Effectif moyen du personnel	75		73	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75		73