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BILAN RESERVOIRS X PAUCHARD 2021 Siren 775650526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46775	22794	23981	31056
Fonds commercial	23391	23391		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154182		154182	154182
Constructions	1704906	1057552	647353	717574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4051811	3496717	555093	610153
Autres immobilisations corporelles	159363	144097	15265	29747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6140431	4744554	1395876	1542714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1071464	230339	841124	645676
En cours de production de biens	370353	3896	366457	322495
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	494853	66160	428692	482996
Marchandises	3728		3728	
Avances et acomptes versés sur commandes				1091
Clients et comptes rattachés	1061262	4697	1056564	907288
Autres créances	1266147		1266147	909223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566673		566673	922152
Charges constatées d’avance	6459		6459	9700
TOTAL (II)	4840944	305095	4535848	4200625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10981375	5049649	5931725	5743340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304		304	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51426		51426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230000		2230000	
Report à nouveau	183648		469552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519493		214096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56575		62691	
TOTAL (I)	3701449		3688072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11087		7236	
Provisions pour charges	201617		149877	
TOTAL (III)	212704		157113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536928		617554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313		11683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70929		149987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681465		550755	
Dettes fiscales et sociales	515682		507196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9453		40631	
Autres dettes	202799		20344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2017572		1898154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931725		5743340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561458		1287315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990		804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5619		5619	18866
Production vendue biens	5793989		5793989	4580503
Production vendue services	159763		159763	116677
Chiffres d’affaires nets	5959372		5959372	4716046
				
Production stockée			-46445	-162476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2122	3947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123177	269478
Autres produits			8	18
Total des produits d’exploitation (I)			6038234	4827015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26112	
Variation de stock (marchandises)			-26112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882570	1057858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161251	152230
Autres achats et charges externes			1369872	1174297
Impôts, taxes et versements assimilés			107072	172948
Salaires et traitements			1197918	1188915
Charges sociales			421920	459058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253859	254212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71849	16259
Autres charges			13	6678
Total des charges d’exploitation (II) 			5143825	4502322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894408	324692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12155	12292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12155	12292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4679	5860
Différences négatives de change			34	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4713	5974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7442	6317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901850	331010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6240		41384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8756		10549	
Total des produits exceptionnels (VII)	14997		58266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2640		11395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2640		20816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12356		37450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110738		32527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283975		121838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6065386		4897574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5545892		4683478	
BENEFICE OU PERTE	519493		214096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		194231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70168		
Total Immobilisations corporelles		6029751		107023
Total Immobilisations financières				
Total Général		6099918		107023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66510	6070264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			66510	6140431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15720	7075		22795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4518093	246785	66509	4698368
AMORTISSEMENTS Total Général	4533812	253860	66509	4721163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56576
Total Provisions réglementées	62692	2640	8756	56576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72095
Total Provisions pour risques et charges	157114	71850	16259	212704
sur immobilisations – incorporelles	23392			23392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348749		48352	300398
Sur comptes clients	5218	4910	5430	4698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377359	4910	53782	328487
TOTAL GENERAL	597164	79400	78797	597767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76759	63800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2641	14997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5637		5637	
Autres créances clients	1055625	1055625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47012	47012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4112	4112		
Groupe et associés	1210437	1210437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4427	4427		
Charges constatées d’avance	6460	6460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333870	2328233	5637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990	990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535939	150754	385185	
Emprunts et dettes financières divers	314	314		
Fournisseurs et comptes rattachés	681465	681465		
Personnel et comptes rattachés	324217	324217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131189	131189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15670	15670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44607	44607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9453	9453		
Groupe et associés	162137	162137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40663	40663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946643	1561458	385185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44