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BILAN RESERVOIRS X PAUCHARD 2018 Siren 775650526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40367	28158	12208	15786
Fonds commercial	23391	23391		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154182		154182	154182
Constructions	1680971	831602	849369	195484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3992974	3107917	885057	720204
Autres immobilisations corporelles	132825	126485	6339	16884
Immobilisations en cours				234901
Avances et acomptes				187886
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6024712	4117555	1907157	1525329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1073351	218032	855319	907678
En cours de production de biens	424411	28840	395570	380140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	343855	38191	305664	222193
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126000		126000	170
Clients et comptes rattachés	835412	7499	827912	900891
Autres créances	776592		776592	2267356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680360		680360	906329
Charges constatées d’avance	23761		23761	40523
TOTAL (II)	4283744	292564	3991180	5625283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10308457	4410119	5898337	7150613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304		304	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51426		51426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230000		1430000	
Report à nouveau	403087		4052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355908		2599035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48476		48746	
TOTAL (I)	3749203		4793566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10095		9094	
Provisions pour charges	160808		140227	
TOTAL (III)	170903		149321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765576		273329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122		69813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98532		34832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490853		716779	
Dettes fiscales et sociales	588465		659016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			383556	
Autres dettes	34679		20398	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	1978230		2207725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5898337		7150613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272216		2035945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1236		1526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6505		6505	2062
Production vendue biens	5188389	716215	5904605	5726497
Production vendue services	111802	128722	240524	126339
Chiffres d’affaires nets	5306697	844937	6151635	5854899
				
Production stockée			106752	-137415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4549	3444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402356	1214986
Autres produits			13	18
Total des produits d’exploitation (I)			6665308	6935933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29663	49317
Variation de stock (marchandises)			-29663	-49317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530772	1815739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6241	-377003
Autres achats et charges externes			1711114	1811714
Impôts, taxes et versements assimilés			208694	187053
Salaires et traitements			1454600	1355177
Charges sociales			541247	508210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300312	256094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290009	204556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32158	22605
Autres charges			3639	357
Total des charges d’exploitation (II) 			6078790	5784505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586517	1151428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13645	25120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13654	25120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4720	5261
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4720	5264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8934	19856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595451	1171285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23976		21845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75100		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19633		1886935	
Total des produits exceptionnels (VII)	118709		1911780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74424		2014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19362		9162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93787		11176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24921		1900604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52733		107735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211732		365119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6797672		8872835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6441763		6273799	
BENEFICE OU PERTE	355908		2599035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15382		16781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187224		1043115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59734		4025
Total Immobilisations corporelles		5531599		753228
Total Immobilisations financières				
Total Général		5591333		757253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323873	5960954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			323873	6024713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20556	7603		28159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4022056	292710	248761	4066005
AMORTISSEMENTS Total Général	4042612	300313	248761	4094164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48476
Total Provisions réglementées	48747	19362	19633	48476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10095
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157809
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	149321	32159	10576	170904
sur immobilisations – incorporelles	23392			23392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201431	285064	201431	285064
Sur comptes clients	5680	4945	3125	7500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230503	290009	204556	315956
TOTAL GENERAL	428571	341530	234765	535336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322168	215132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19362	19633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5934		5934	
Autres créances clients	829478	829478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47169	47169		
T. V. A.	41114	41114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657650	657650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30659	30659		
Charges constatées d’avance	23761	23761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635766	1629832	5934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1237	1237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764340	156858	441643	
Emprunts et dettes financières divers	123	123		
Fournisseurs et comptes rattachés	490854	490854		
Personnel et comptes rattachés	306976	306976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162391	162391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22154	22154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96945	96945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34679	34679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879698	1272216	441643	165839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel