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BILAN RESERVOIRS X PAUCHARD 2017 Siren 775650526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36342	20555	15786	23685
Fonds commercial	23391	23391		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154182		154182	154182
Constructions	1005938	810453	195484	86299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3790804	3070600	720204	404203
Autres immobilisations corporelles	157885	141001	16884	29307
Immobilisations en cours	234901		234901	66742
Avances et acomptes	187886		187886	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5591332	4066003	1525329	764420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1079592	171914	907678	575495
En cours de production de biens	380140		380140	313936
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	251710	29517	222193	368446
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Clients et comptes rattachés	906570	5679	900891	699486
Autres créances	2267356		2267356	1322799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906329		906329	286605
Charges constatées d’avance	40523		40523	3720
TOTAL (II)	5832394	207110	5625283	3570490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11423727	4273114	7150613	4334911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304		304	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51426		51426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1430000		1430000	
Report à nouveau	4052		3775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2599035		500277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48746		60351	
TOTAL (I)	4793566		2706136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9094		10230	
Provisions pour charges	140227		127509	
TOTAL (III)	149321		137739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273329		406209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69813		86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34832		5221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716779		467504	
Dettes fiscales et sociales	659016		551356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383556		46542	
Autres dettes	20398		14114	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	2207725		1491035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7150613		4334911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035945		1214011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1526		977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2062		2062	16279
Production vendue biens	5263955	462542	5726497	4737179
Production vendue services	90084	36255	126339	225252
Chiffres d’affaires nets	5356102	498797	5854899	4978712
				
Production stockée			-137415	96795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3444	4680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214986	1464197
Autres produits			18	217
Total des produits d’exploitation (I)			6935933	6544603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49317	
Variation de stock (marchandises)			-49317	8216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1815739	1238526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377003	50821
Autres achats et charges externes			1811714	1786889
Impôts, taxes et versements assimilés			187053	207161
Salaires et traitements			1355177	1429820
Charges sociales			508210	541958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256094	224824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204556	160847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22605	65022
Autres charges			357	14920
Total des charges d’exploitation (II) 			5784505	5729008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151428	815595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25120	14355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25120	14404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5261	5346
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5264	5346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19856	9057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171285	824652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21845		17538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1886935		82563	
Total des produits exceptionnels (VII)	1911780		100935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2014		28599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9162		23196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11176		116408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1900604		-15473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107735		73118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365119		235784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8872835		6659943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6273799		6159665	
BENEFICE OU PERTE	2599035		500277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16781		16781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1043115		1163124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67200		
Total Immobilisations corporelles		4516348		1085759
Total Immobilisations financières				
Total Général		4583548		1085759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7466	59734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66742	3766	5531599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		66742	11231	5591333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20123	7899	7466	20556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3775612	248195	1751	4022056
AMORTISSEMENTS Total Général	3795735	256094	9217	4042612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48747
Total Provisions réglementées	60352	9162	20767	48747
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9094
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	137739	22605	11023	149321
sur immobilisations – incorporelles	23392			23392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160848	201431	160848	201431
Sur comptes clients	2555	3125		5680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186794	204556	160848	230503
TOTAL GENERAL	384885	236323	192638	428571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227161	171871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9162	20767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3750			
Autres créances clients	902821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51591			
T. V. A.	87541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2122370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5754			
Charges constatées d’avance	40523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3214451	3210701	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1527	1527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271803	134854	136949	
Emprunts et dettes financières divers	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	716779	716779		
Personnel et comptes rattachés	357984	357984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170938	170938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820	820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129275	129275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383556	383556		
Groupe et associés	69762	69762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20398	20398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172894	2035945	136949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42