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BILAN RABONI IDF 2020 Siren 775629058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	732661	718806	13854	85022
Fonds commercial	9356334		9356334	9356334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6910816	1109909	5800907	5899711
Constructions	18960164	8053237	10906926	12461556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1908124	1208137	699987	724565
Autres immobilisations corporelles	11239614	8775665	2463948	3071345
Immobilisations en cours	1565197		1565197	2010717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1417		1417	1417
Prêts				
Autres immobilisations financières	817019		817019	912510
TOTAL (I)	51491350	19865757	31625592	34523181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14167149	785308	13381841	12259987
Avances et acomptes versés sur commandes	52203		52203	81887
Clients et comptes rattachés	22386920	3500798	18886122	19186229
Autres créances	18501549		18501549	18049580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9016845		9016845	10171259
Charges constatées d’avance	391809		391809	255655
TOTAL (II)	64516477	4286106	60230370	60004599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116007827	24151863	91855963	94527780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50505200		28000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	948092		948092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830603		830603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1838116	
Report à nouveau	-572244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2685349		-2410360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49026302		29206452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344600		281528	
Provisions pour charges	120000		150000	
TOTAL (III)	464600		431528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127882		435904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743223		22323791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2188944		1679561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30792365		31589815	
Dettes fiscales et sociales	6489203		6371169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188256		1623997	
Autres dettes	835185		865561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42365060		64889800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91855963		94527780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40176116		63210238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127229718		127229718	135387072
Production vendue biens				
Production vendue services	1438800	46260	1485060	1634289
Chiffres d’affaires nets	128668519	46260	128714779	137021361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3149949	3158386
Autres produits			-4069	128490
Total des produits d’exploitation (I)			131860659	140308238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90643916	94956271
Variation de stock (marchandises)			-168065	78687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19721951	21428806
Impôts, taxes et versements assimilés			2021008	2075094
Salaires et traitements			11105180	11642188
Charges sociales			4653086	4968325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2588474	3135620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1671736	2764320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132400	370528
Autres charges			632181	390077
Total des charges d’exploitation (II) 			133001870	141809919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1141211	-1501681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86684	41181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86684	41181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224316	565941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224316	565941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137632	-524759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1278843	-2026440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80016	
Total des produits exceptionnels (VII)			235016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174016		64700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1232490		416078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406506		621372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406506		-386356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131947344		140584436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134632693		142994797	
BENEFICE OU PERTE	-2685349		-2410360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	692036		486431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10088996		
Total Immobilisations corporelles		39565050		1474512
Total Immobilisations financières		913929		
Total Général		50567974		1474512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10088996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		451440	4205	40583917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95492	818437
Total Général		451440	99697	51491350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647639	71168		718807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14842296	2517307		17359603
AMORTISSEMENTS Total Général	15489936	2588475		18078410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	431528	132400	99328	464600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	554857	1232490		1787347
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1739096	785308	1739096	785308
Sur comptes clients	3233859	886428	619489	3500798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5527812	2904226	2358585	6073453
TOTAL GENERAL	5959340	3036626	2457913	6538053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1804136	2457913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1232490		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817019		817019	
Clients douteux ou litigieux	4506141	4506141		
Autres créances clients	17880780	17880780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26509	26509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5545	5545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3227150	3227150		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38996	38996		
Divers	4385	4385		
Groupe et associés	8500000	8500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6698964	6698964		
Charges constatées d’avance	391809	391809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42097298	41280279	817019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127882	127882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21196	21196		
Fournisseurs et comptes rattachés	30792365	30792365		
Personnel et comptes rattachés	1403583	1403583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1167002	1167002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3324014	3324014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594605	594605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188257	1188257		
Groupe et associés	722028	722028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835186	835186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40176117	40176117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22302595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	321			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	321