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BILAN POLE DE SANTE DU PLATEAU 2018 Siren 775691389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	894300	742898	151402	181152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342572		342572	342572
Constructions	16512877	8869976	7642900	8254761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3770530	2837096	933433	823927
Autres immobilisations corporelles	7783081	5017056	2766024	2663909
Immobilisations en cours	951632		951632	53700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	40129		40129	37500
TOTAL (I)	30295273	17467026	12828246	12357674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1044957		1044957	1033031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59014		59014	15120
Clients et comptes rattachés	5134792	264825	4869966	2938534
Autres créances	1080956	13236	1067719	947607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4441853		4441853	4441703
Disponibilités	3382310		3382310	3496977
Charges constatées d’avance	373191		373191	343726
TOTAL (II)	15517076	278062	15239014	13216700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45812350	17745089	28067260	25574375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3161213		3161213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	780031		780031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	316121		316121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6165814		4188245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3045818		2977568	
Subventions d’investissement	1031092		1131410	
Provisions réglementées	278175		202191	
TOTAL (I)	14778266		12756781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252569		221577	
Provisions pour charges	176064		39840	
TOTAL (III)	428634		261417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4134505		4970238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784635		223645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61300		57200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1679450		1455204	
Dettes fiscales et sociales	4586811		4664346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394612		168916	
Autres dettes	1219044		1016460	
Produits constatés d’avance (2)			163	
TOTAL (IV)	12860359		12556176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28067260		25574375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9426934		3291665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196		4199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1143944		1143944	1191232
Production vendue biens				
Production vendue services	32164145		32164145	30282916
Chiffres d’affaires nets	33308090		33308090	31474148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250524	710669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402300	1295550
Autres produits			8511	6515
Total des produits d’exploitation (I)			34969426	33486884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087668	1185457
Variation de stock (marchandises)			17142	-13368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4117458	3929555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29068	16498
Autres achats et charges externes			5066101	4820185
Impôts, taxes et versements assimilés			2098662	2063915
Salaires et traitements			11350561	10937388
Charges sociales			4275811	4193790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397424	1291825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271735	251945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193579	10978
Autres charges			298711	2982
Total des charges d’exploitation (II) 			30145790	28691156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4823636	4795727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7171	6543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			163924	139928
Total des produits financiers (V)			171095	146471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129015	162985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129015	162985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42079	-16514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4865716	4779213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8296		642066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102794		100317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19823		125413	
Total des produits exceptionnels (VII)	130913		867797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39114		923462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106778		98873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145893		1022336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14979		-154539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	475174		441655	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1329744		1205450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35271435		34501152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32225616		31523583	
BENEFICE OU PERTE	3045818		2977568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	439049		416130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823803		70498
Total Immobilisations corporelles		27618249		1806135
Total Immobilisations financières		37650		2629
Total Général		28479702		1879262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63690	29360694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40279
Total Général			63690	30295274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642650	100248		742898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15479377	1308442	63690	16724129
AMORTISSEMENTS Total Général	16122027	1408691	63690	17467027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278175
Total Provisions réglementées	202191	95513	19529	278175
Provisions pour litiges				252570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176065
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261418	193580	26362	428635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258272	271736	251946	278062
TOTAL GENERAL	721881	560828	297837	984872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465315	278308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95513	19529	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40129	2629	37500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5134792	4869967	264826	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1080956	1080956		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	373192	373192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6629069	6326743	302326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4134309	853743	2535214	
Emprunts et dettes financières divers	255128	163570	91559	
Fournisseurs et comptes rattachés	1679450	1679450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4586811	4586811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394613	394613		
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748499	1748499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12799060	9426934	2626772	745353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	285