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BILAN NICOLLIN SAS 2018 Siren 775644149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539678	1358568	181110	213129
Fonds commercial	38417	30490	7928	38417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1695208		1695208	1759858
Constructions	22353537	15852803	6500734	7370256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14701163	10986552	3714611	3181174
Autres immobilisations corporelles	53875016	34585857	19289159	19427785
Immobilisations en cours	1691521		1691521	628705
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4663626		4663626	4663626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts	24471		24471	40596
Autres immobilisations financières	345074	44150	300924	276723
TOTAL (I)	101177712	62858419	38319292	37850270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	612628		612628	468232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6312		6312	8489
Clients et comptes rattachés	26854291	273105	26581186	26571256
Autres créances	13096069	18180	13077889	21462352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4700
Disponibilités	1469637		1469637	661930
Charges constatées d’avance	317361		317361	281003
TOTAL (II)	42356298	291285	42065012	49457963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143534009	63149705	80384305	87308233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	3413919		3413919	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16587363		12193429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6125080		18593934	
Subventions d’investissement	5437			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26383341		34452824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3653157		3935086	
Provisions pour charges	155261		1180827	
TOTAL (III)	3808418		5115913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18113537		20307580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440262		704937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12852537		11684462	
Dettes fiscales et sociales	14142919		14275310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2194473		244727	
Autres dettes	448233		521895	
Produits constatés d’avance (2)	586		586	
TOTAL (IV)	50192546		47739497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80384305		87308233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	373455		373455	1056782
Production vendue services	120034273	43115	120077388	113693219
Chiffres d’affaires nets	120407728	43115	120450843	114750001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15769	77937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1977434	1001777
Autres produits			359	622
Total des produits d’exploitation (I)			122444405	115830338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10496689	9647249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144396	28711
Autres achats et charges externes			41200704	37770284
Impôts, taxes et versements assimilés			3283342	3291651
Salaires et traitements			38471126	36601626
Charges sociales			16746518	16106382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7032018	6542450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30490	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90320	52152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396757	447815
Autres charges			109867	33126
Total des charges d’exploitation (II) 			117713435	110521446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4730970	5308892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			122474	100822
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7315	
Produits financiers de participations			2348170	4190419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30188	26462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			834	
Total des produits financiers (V)			2379193	4216881
Dotations financières sur amortissements et provisions			10455	
Intérêts et charges assimilées			176433	249426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186888	249426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2192305	3967455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7038435	9377170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184717		384195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	414574		11092184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1057188		6700	
Total des produits exceptionnels (VII)	1656479		11483079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137193		249770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472080		89112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	970561		10153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1579834		349036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76646		11134043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175235		493720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	814765		1423558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126602552		131631120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120477472		113037185	
BENEFICE OU PERTE	6125080		18593934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500301		77794
Total Immobilisations corporelles		94392682		8901069
Total Immobilisations financières		5265398		79181
Total Général		101158382		9058044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1578095
Virement postes immobilisations corporelles en cours		625945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		625945	8351361	94316445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61408	5283171
Total Général		625945	8412769	101177712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1248755	109813		1358568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62024904	7279589	7879281	61425212
AMORTISSEMENTS Total Général	63273659	7389402	7879281	62783780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				569603
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3238814
Total Provisions pour risques et charges	5115913	1009934	2317429	3808418
sur immobilisations – incorporelles		30490		30490
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34453	10455	758	44150
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312342	90320	129557	273105
Autres provisions pour dépréciation	18180			18180
Total Provisions pour dépréciation	364975	131265	130315	365925
TOTAL GENERAL	5480888	1141199	2447744	4174343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517567	1390556	
                                             - Financières		10455		
                                            - Exceptionnelles		613177	1057188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24471	23689	782	
Autres immobilisations financières	345074	345074		
Clients douteux ou litigieux	323255		323255	
Autres créances clients	26531037	26531037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16743	16743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1748693	1748693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41019	41019		
Groupe et associés	9666319	9666319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623295	1623295		
Charges constatées d’avance	317361	317361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40637266	40313229	324037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52800	52800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18060736	6966849	10548002	
Emprunts et dettes financières divers	631029	73554	557475	
Fournisseurs et comptes rattachés	12852537	12852537		
Personnel et comptes rattachés	3978359	3803124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5196733	5196733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3448262	3395942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519565	1519565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2194473	2194473		
Groupe et associés	1809233	1809233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448233	448233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586	586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50192546	38313629	11105477	773440
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3789442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5886753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1224