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BILAN NICOLLIN SAS 2017 Siren 775644149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1461884	1248755	213129	121151
Fonds commercial	38417		38417	38417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1759858		1759858	1759858
Constructions	26516326	19146070	7370256	7658396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14277232	11096058	3181174	3891033
Autres immobilisations corporelles	51210561	31782776	19427785	11730896
Immobilisations en cours	628705		628705	659888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4663626		4663626	4668798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts	40596		40596	56763
Autres immobilisations financières	311176	34453	276723	277172
TOTAL (I)	101158382	63308112	37850270	31112372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	468232		468232	496942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8489		8489	
Clients et comptes rattachés	26883598	312342	26571256	24439782
Autres créances	21480532	18180	21462352	11422525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4700		4700	4700
Disponibilités	661930		661930	570826
Charges constatées d’avance	281003		281003	265701
TOTAL (II)	49788485	330522	49457963	37200476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150946867	63638634	87308233	68312848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	3413919		3413919	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12193429		8888932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18593934		6804497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34452824		19358889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3935086		3866757	
Provisions pour charges	1180827		1174829	
TOTAL (III)	5115913		5041586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20307580		13894061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704937		4350562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11684462		10195535	
Dettes fiscales et sociales	14275310		14401941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244727		702206	
Autres dettes	521895		325198	
Produits constatés d’avance (2)	586		42870	
TOTAL (IV)	47739497		43912373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87308233		68312848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1056782		1056782	704696
Production vendue services	113616885	76334	113693219	110731370
Chiffres d’affaires nets	114673667	76334	114750001	111436067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77937	138000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001777	1163702
Autres produits			622	1256
Total des produits d’exploitation (I)			115830338	112739025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9647249	9476914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28711	17253
Autres achats et charges externes			37770284	35898846
Impôts, taxes et versements assimilés			3291651	3298206
Salaires et traitements			36601626	36239657
Charges sociales			16106382	16035693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6542450	5442883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52152	86150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447815	269335
Autres charges			33126	32770
Total des charges d’exploitation (II) 			110521446	106797706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5308892	5941319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100822	11
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				62689
Produits financiers de participations			4190419	2649997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26462	14839
Reprises sur provisions et transferts de charges				6602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4216881	2671438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249426	262565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249426	262565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3967455	2408874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9377170	8287515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384195		187064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11092184		49541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6700		6451	
Total des produits exceptionnels (VII)	11483079		243056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249770		-28119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89112		72085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10153		3555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349036		47520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11134043		195535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493720		516015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423558		1162538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131631120		115653530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113037185		108849033	
BENEFICE OU PERTE	18593934		6804497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299189		201112
Total Immobilisations corporelles		84855398		13835167
Total Immobilisations financières		5287186		84535
Total Général		91441773		14120814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500301
Virement postes immobilisations corporelles en cours		650273		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		650273	3647610	94392682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106323	5265398
Total Général		650273	3753933	101158382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139621	109134		1248755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59155327	6443316	3573740	62024904
AMORTISSEMENTS Total Général	60294948	6552450	3573740	63273659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				412101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1050000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3653812
Total Provisions pour risques et charges	5041586	447968	373641	5115913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334462	52152	74271	312342
Autres provisions pour dépréciation	18180			18180
Total Provisions pour dépréciation	387094	52152	74271	364975
TOTAL GENERAL	5428681	500120	447912	5480888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499966	441212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153	6700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40596	26814		
Autres immobilisations financières	311176	311176		
Clients douteux ou litigieux	358365			
Autres créances clients	26525233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1479683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41019			
Groupe et associés	18187047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1752311			
Charges constatées d’avance	281003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48996906	48624759	372147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45437	45437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20262142	7109768	12355090	
Emprunts et dettes financières divers	528994	73554	455441	
Fournisseurs et comptes rattachés	11684462	11684462		
Personnel et comptes rattachés	4117272	3623552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5319247	5319247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3364069	3305836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474722	1474722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244727	244727		
Groupe et associés	175943	175943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521895	521895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586	586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47739497	33579729	12810531	1349237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12759642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6207465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1198