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BILAN LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT 2022 Siren 775619059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	58600		58600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490827	461239	29588	24184
Fonds commercial	285987	285987		
Autres immobilisations incorporelles	37036	37036		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6602381	3282979	3319402	3252108
Constructions	58556526	46421260	12135266	12657718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28549407	21457637	7091770	7071452
Autres immobilisations corporelles	9680719	5075954	4604765	4687306
Immobilisations en cours	250		250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1913803	76097	1837706	
Autres participations	19614157	372078	19242079	21145347
Créances rattachées à des participations	1176340	8000	1168340	1168340
Autres titres immobilisés				
Prêts	250118	9147	240971	307248
Autres immobilisations financières	1852504		1852504	256900
TOTAL (I)	129010055	77487413	51522642	50570603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251779		251779	100594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28252698	2241839	26010858	16705726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41518984	1876951	39642031	19399968
Autres créances	35410298		35410297	35215581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668642		2668642	70958
Charges constatées d’avance	2225764		2225764	89554
TOTAL (II)	110328167	4118791	106209375	71582381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239396822	81606204	157790617	122152984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6761105		6829621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3045		3045	
Réserve légale (1)	7226364		7226364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4923397		20011992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72950832		55266901	
Report à nouveau	591074		591074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5497877		4058443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97953693		93987440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535519		75000	
Provisions pour charges	1141443		1251522	
TOTAL (III)	1676962		1326522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35603700		12051450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708261		829557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1651900		227053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10922885		6962017	
Dettes fiscales et sociales	2832485		2869754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6435431		3617216	
Produits constatés d’avance (2)	5299		281975	
TOTAL (IV)	58159962		26839022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157790617		122152984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190676559	96532327	287208886	220195520
Production vendue biens	1176358		1176358	
Production vendue services	2932202	12804	2945006	4425134
Chiffres d’affaires nets	194785119	96545131	291330250	224620655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31840	23205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3097556	2673609
Autres produits			405098	427116
Total des produits d’exploitation (I)			294864743	227744584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270990119	192738642
Variation de stock (marchandises)			-10696445	5691383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1569741	1022775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151185	21846
Autres achats et charges externes			10708086	8567597
Impôts, taxes et versements assimilés			1310109	1359975
Salaires et traitements			6076607	5969282
Charges sociales			2580350	2616976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3219439	3244893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2852550	1510629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1601962	1326522
Autres charges			115217	102495
Total des charges d’exploitation (II) 			290176550	224173015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4688193	3571569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501943	394905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158873	106552
Autres intérêts et produits assimilés			319444	334869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998970	836326
Dotations financières sur amortissements et provisions			76035	
Intérêts et charges assimilées			78559	70376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78559	146412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920412	689914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5608605	4261483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97822		161533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33282		163446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131104		324979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47518		47967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78983		98947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126502		146914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4603		178065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58023		202917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57307		178188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295994818		228905889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290496941		224847446	
BENEFICE OU PERTE	5497877		4058443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796872		16978
Total Immobilisations corporelles		101148047		2703062
Total Immobilisations financières		23343157		5875562
Total Général		125288076		8595601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			461827	103389283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4411796	24806922
Total Général			4873623	129010055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772688	11573		784262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73479463	3207866	449499	76237829
AMORTISSEMENTS Total Général	74252151	3219439	449499	77022091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				535519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1141443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1326522	1601962	1251522	1676962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				448175
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17147	17147		17147
Sur stocks et en cours	850528	2191045	799734	2241840
Sur comptes clients	150802	106505	45854	211452
Autres provisions pour dépréciation	1682500	555000	572000	1665500
Total Provisions pour dépréciation	3149152	2852550	1417588	4584114
TOTAL GENERAL	4475674	4454513	2669111	6261076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4454513	2669111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1176340	1176340		
Prêts	250118	250118		
Autres immobilisations financières	1852504	1852504		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27200730	27200730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12215	12215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18927	18927		
Impôts sur les bénéfices	4671	4671		
T. V. A.	3802714	3802714		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106644	106644		
Divers				
Groupe et associés	42758254	42758254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3025128	3025128		
Charges constatées d’avance	2225765	2225765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82434009	82434009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30951321	30951321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4652379	1496282	2720545	
Emprunts et dettes financières divers	708261	708261		
Fournisseurs et comptes rattachés	10922885	10922885		
Personnel et comptes rattachés	1335272	1335272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	957574	957574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288273	288273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251365	251365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2447787	2447787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5639544	5639544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5299	5299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58159962	55003865	2720545	435552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1423484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	153