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BILAN LES CAVES DE LA LOIRE 2020 Siren 775609787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45081	45081		
Concessions, brevets et droits similaires	176616	70347	106269	44702
Fonds commercial	71547		71547	71547
Autres immobilisations incorporelles	666474		666474	666474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1214960	189286	1025673	622517
Constructions	5979558	4851762	1127796	826931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19406083	14738186	4667897	4585460
Autres immobilisations corporelles	10886045	7075755	3810290	3420576
Immobilisations en cours	260981		260981	307122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7965694		7965694	7835634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54323		54323	53832
Prêts				
Autres immobilisations financières	705073		705073	705098
TOTAL (I)	47432436	26970417	20462019	19139894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	413370		413370	258677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22328902	250089	22078813	19288155
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228977		1228977	936950
Autres créances	24869399		24869399	23822102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238444		238444	133384
Charges constatées d’avance	394668		394668	187850
TOTAL (II)	49473760	250089	49223671	44627119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96906196	27220506	69685690	63767012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	627072		430944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	481199		463946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765977		482045	
Réserves statutaires ou contractuelles	291999		242870	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5727530		4707731	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3171388		2969490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956756		679227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269196		177083	
TOTAL (I)	12291116		10153337	
Produit des émissions de titres participatifs	6000000		6000000	
Avances conditionnées	176536			
TOTAL (II)	6176536		6000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	465278		686067	
TOTAL (III)	465278		686067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31180345		23878545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326436		4225128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3472977		4130508	
Dettes fiscales et sociales	289763		236922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114070		710349	
Autres dettes	14367488		13746157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50752760		46927609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69685690		63767012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1326436			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242206		242206	292327
Production vendue biens	30498380		30498380	25441823
Production vendue services	2745650		2745650	2571895
Chiffres d’affaires nets	33486235		33486235	28306045
				
Production stockée			-1784131	4887857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3090	1983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609092	325680
Autres produits			140	8
Total des produits d’exploitation (I)			32314427	33521574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192166	232796
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18130796	19439973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131200	87921
Autres achats et charges externes			9607820	10118601
Impôts, taxes et versements assimilés			626917	551839
Salaires et traitements			33658	
Charges sociales			17475	4488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1614279	1374946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250089	51
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50477
Autres charges			8714	8918
Total des charges d’exploitation (II) 			30350714	31870009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1963714	1651564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7699	31704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192038	166251
Reprises sur provisions et transferts de charges			56000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255738	197954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			986056	810941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986056	810941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730318	-612987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1233396	1038577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44787		13393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18198		65343	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15473		457	
Total des produits exceptionnels (VII)	78458		79193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157447		210168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82505		114485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92113		87096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332064		411749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253606		-332556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23033		26794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32648623		33798721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31691867		33119494	
BENEFICE OU PERTE	956756		679227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45081		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835918		78719
Total Immobilisations corporelles		29915704		8048818
Total Immobilisations financières		8650564		131424
Total Général		39447267		8258961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216894	37747628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56897	8725090
Total Général			273791	47432436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45081			45081
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53195	17152		70347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20153097	6892670	190778	26854989
AMORTISSEMENTS Total Général	20251373	6909822	190778	26970417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269196
Total Provisions réglementées	177083	92113		269196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				465278
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	686067	61992	282781	465278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56000		56000	
Sur stocks et en cours		250089		250089
Sur comptes clients	51		51	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56051	250089	56051	250089
TOTAL GENERAL	919201	404194	338832	984563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250089	267359	
                                             - Financières			56000	
                                            - Exceptionnelles		92113	15473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68898	68898		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1228977	1228977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1805756	1805756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8717	8717		
Groupe et associés	22553813	20174427	2379386	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501113	501113		
Charges constatées d’avance	394668	394668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26561942	24182557	2379386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12073776	12073776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19106570	3255820	15203681	647068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3472977	3472977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6429	6429		
T.V.A.	242406	242406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40929	40929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114070	114070		
Groupe et associés	1326436	1326436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14367488	14367488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50751080	34900331	15203681	647068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel