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BILAN LES CAVES DE LA LOIRE 2019 Siren 775609787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45081	45081		
Concessions, brevets et droits similaires	97897	53195	44702	29285
Fonds commercial	71547		71547	71547
Autres immobilisations incorporelles	666474		666474	666474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	732955	110437	622517	358966
Constructions	4396960	3570029	826931	868072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14793737	10208277	4585460	4224661
Autres immobilisations corporelles	9684930	6264353	3420576	3424286
Immobilisations en cours	307122		307122	820079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7835634		7835634	7838100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53832		53832	53832
Prêts				
Autres immobilisations financières	761098	56000	705098	705073
TOTAL (I)	39447267	20307373	19139894	19060375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258677		258677	314066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19288155		19288155	14400298
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937000	51	936950	1225714
Autres créances	23822102		23822102	19236652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133384		133384	145284
Charges constatées d’avance	187850		187850	254232
TOTAL (II)	44627169	51	44627119	35576247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84074436	20307424	63767012	54636622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	430944		387045	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463946		176086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482045		482045	
Réserves statutaires ou contractuelles	242870		242870	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4707731		4102484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2969490		2521914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679227		848216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177083		105460	
TOTAL (I)	10153337		8866121	
Produit des émissions de titres participatifs	6000000		6000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6000000		6000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	686067		590223	
TOTAL (III)	686067		590223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23878545		24228513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4225128		1297826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4130508		3524994	
Dettes fiscales et sociales	236922		394269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710349		851783	
Autres dettes	13746157		8882894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46927609		39180279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63767012		54636622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4225128			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292327		292327	323700
Production vendue biens	25441823		25441823	23758335
Production vendue services	2571895		2571895	2260458
Chiffres d’affaires nets	28306045		28306045	26342493
				
Production stockée			4887857	824386
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	1884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325680	406513
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			33521574	27575292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232796	264876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19439973	16323870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87921	-42721
Autres achats et charges externes			10118601	8195538
Impôts, taxes et versements assimilés			551839	392605
Salaires et traitements				
Charges sociales			4488	4424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1374946	974058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50477	74783
Autres charges			8918	2751
Total des charges d’exploitation (II) 			31870009	26190184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1651564	1385108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31704	89477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166251	126791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197954	216268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810941	723243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810941	723243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612987	-506975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038577	878133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13393		143907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65343		57837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	457		457	
Total des produits exceptionnels (VII)	79193		202201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210168		123870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114485		37524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87096		71623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411749		233017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332556		-30816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26794		-899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33798721		27993761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33119494		27145545	
BENEFICE OU PERTE	679227		848216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45081		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807239		28679
Total Immobilisations corporelles		28168080		2012445
Total Immobilisations financières		8653005		184662
Total Général		37673405		2225786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835918
Virement postes immobilisations corporelles en cours		307122		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264821	29915704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187103	8650564
Total Général			451924	39447267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45081			45081
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39932	13263		53195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18472016	1832626	151545	20153097
AMORTISSEMENTS Total Général	18557030	1845888	151545	20251373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177083
Total Provisions réglementées	105460	71623		177083
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				670594
Provisions pour impôts				15473
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	590223	96301	457	686067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56000			56000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15499	51	15499	51
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71499	51	15499	56051
TOTAL GENERAL	767181	167975	15956	919201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50528	15499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87096	457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	761098	761098		
Clients douteux ou litigieux	61		61	
Autres créances clients	936940	936940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2016667	2016667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21322895	20532615	790279	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482540	482540		
Charges constatées d’avance	187850	187850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25708050	24917710	790340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10770229	10770229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13108316	2768606	9726999	612710
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4130508	4130508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26794	26794		
T.V.A.	167665	167665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42463	42463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710349	710349		
Groupe et associés	4225128	4225128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13746157	13746157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46927609	36587899	9726999	612710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2439953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel