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BILAN LES CAVES DE LA LOIRE 2017 Siren 775609787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45081	45081		
Concessions, brevets et droits similaires	177736	123253	54483	51973
Fonds commercial	446439	120816	325623	141290
Autres immobilisations incorporelles	15945		15945	9789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	2191048	132034	2059014	167296
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	1326626		1326626	952936
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20875474	14520298	6355176	3701760
Autres immobilisations corporelles	14496941	8892719	5604222	4139028
Immobilisations en cours	648840		648840	288136
Avances et acomptes	3076		3076	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	407602		407602	367271
TOTAL (I)	51242123	29836375	21405748	12735707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3880021	143693	3736328	1518455
Autres créances	7317335		7317335	5123805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52607363	346427	52260936	38617711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103849486	30182802	73666684	51353418
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Capital social ou individuel	387051		387048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176086		176086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437332		359007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)	4028756		3958932	
Autres réserves	2317867		2045190	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion	-23		19	
Résultat consolidé part du groupe	880997		793039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10057089		9398806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	6000000			
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	1464857		89945	
Dans les résultats	22447		4236	
TOTAL (III)	1487305		94181	
Impôts différés	841408		261150	
Ecarts d’acquisition	28298		3334	
Provisions pour risques	65000		33000	
Provisions pour charges	736678		578951	
TOTAL (IV)	1671384		876435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	33452263		24083891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9317025		7372997	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8771105		8253324	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	54450907		40983996	
(V)				
TOTAL GENERAL	73666684		51353418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			59659146	52904456
				
Production stockée			1095099	2603001
Production immobilisée			71522	33506
Subventions d’exploitation			46817	8092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1404673	177851
Autres produits			1786	27
Total des produits d’exploitation (I)			62279044	55726933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20202993	21212939
Variation de stock (marchandises)			525923	-760087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13687982	13745469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6387	
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			720817	496007
Salaires et traitements				
Charges sociales			2966776	933633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1572537	1117396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			451489	343692
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4374	2884
Total des charges d’exploitation (II) 			611339381	545736601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11446391	11532741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33340	31453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711064	453380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677256	-421927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10769135	11110814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	760437		136691	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386241		70536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	374196		661551	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-2037		26827	
Impôts différés	-56846		-24607	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	900461		822494	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	2983		1994	
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	903444		797275	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	224471		42361	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	880997		793039	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier