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BILAN LAITERIE FREIWALD 2021 Siren 775618457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	255435	251091	4343	5401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181948	868559	313389	343310
Autres immobilisations corporelles	675652	359310	316342	268950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907651		907651	902291
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	374
TOTAL (I)	3025633	1478960	1546673	1524900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6107		6107	11684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57703		57703	49665
Avances et acomptes versés sur commandes				430
Clients et comptes rattachés	1943233		1943233	1867005
Autres créances	399938		399938	271627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1765410		1765410	1443896
Disponibilités	122916		122916	290375
Charges constatées d’avance	28		28	152
TOTAL (II)	4295335		4295335	3934834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7320969	1478960	5842008	5459735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	727870		718820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281		281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97917		95597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1529828		1526678	
Report à nouveau	71734		71734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18545		23200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2446175		2436310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	588753		558705	
TOTAL (III)	588753		558705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245001		182859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2272488		1982666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134858		155563	
Dettes fiscales et sociales	149092		138715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5641		4916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2807080		2464719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5842008		5459735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2645697		2343853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1915704	19540585	21456289	21121671
Production vendue biens				
Production vendue services	5093		5093	3455
Chiffres d’affaires nets	1920797	19540585	21461382	21125126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5600
Autres produits				3129
Total des produits d’exploitation (I)			21461382	21133855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20178521	19806934
Variation de stock (marchandises)			-2462	-7923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544219	583950
Impôts, taxes et versements assimilés			17948	21493
Salaires et traitements			437422	431015
Charges sociales			184162	169703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133731	131864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30048	16970
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21523590	21154007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62208	-20151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10787	9731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30497	26873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41284	36603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40421	35865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21787	15714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		5685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40250		2130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40367		7815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40333		7487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21543033		21178273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21524487		21155073	
BENEFICE OU PERTE	18545		23200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2194218		150145
Total Immobilisations financières		902665		5360
Total Général		3096883		155504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226754	2117609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				908025
Total Général			226754	3025633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571983	133731	226754	1478960
AMORTISSEMENTS Total Général	1571983	133731	226754	1478960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				544767
Total Provisions pour risques et charges	558705	30048		588753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	558705	30048		588753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374	374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1943233	1943233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383998	383998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400	400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15540	15540		
Charges constatées d’avance	28	28		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2343573	2343573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245001	86618	158383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134858	134858		
Personnel et comptes rattachés	67390	67390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75379	75379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6223	6223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2272488	2272488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5641	5641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2807080	2648697	158383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	17884			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32653		39041	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17143		38423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	494423		506486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544219		583950	
Taxe professionnelle	5155		11021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12793		10472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17948		21493	
Montant de la TVA. collectée	188222		176755	
Total TVA. déductible sur biens et services	1271083		1239184	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10