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BILAN LAITERIE FREIWALD 2019 Siren 775618457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	250435	249142	1292	1106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1156378	827539	328839	371256
Autres immobilisations corporelles	650157	382920	267236	123654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	896946		896946	891587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	374
TOTAL (I)	2958862	1459601	1499261	1392550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7973		7973	7664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45453		45453	32812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1897902		1897902	1927729
Autres créances	351118		351118	473711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1563124		1563124	1729589
Disponibilités	137402		137402	32415
Charges constatées d’avance				1026
TOTAL (II)	4002971		4002971	4204946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6961834	1459601	5502233	5597496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	698930		674330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281		281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93466		90835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526678		1522688	
Report à nouveau	72281		72281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21303		26310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412939		2386725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	547335		563746	
TOTAL (III)	547335		563746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146819		292662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2084937		1986986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167126		227486	
Dettes fiscales et sociales	133849		131948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9227		7943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2541958		2647025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5502233		5597496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2497610		2500206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1680264	18710950	20391214	20151638
Production vendue biens				
Production vendue services	4378		4378	9674
Chiffres d’affaires nets	1684642	18710950	20395592	20161312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36951	42500
Autres produits			874	7245
Total des produits d’exploitation (I)			20433417	20211057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18993743	18695046
Variation de stock (marchandises)			-12950	-1545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672389	585493
Impôts, taxes et versements assimilés			19459	27235
Salaires et traitements			428569	403383
Charges sociales			184187	181972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124470	151716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20540	214871
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			20430407	20258172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3010	-47115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9731	6427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33296	42338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43028	48765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1632	2146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1632	2146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41396	46618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44405	-496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756		2822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		207200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4356		210022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27458		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27458		183216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23103		26806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20480800		20469844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20459497		20443534	
BENEFICE OU PERTE	21303		26310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1862939		225821
Total Immobilisations financières		891960		5360
Total Général		2754899		231181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27217	2061542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				897320
Total Général			27217	2958862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362349	124470	27217	1459601
AMORTISSEMENTS Total Général	1362349	124470	27217	1459601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				532295
Total Provisions pour risques et charges	563746	20540	36951	547335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	563746	20540	36951	547335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20540	36951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374	374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1897902	1897902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331207	331207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200	2200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17710	17710		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249393	2249393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146819	102471	44348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167126	167126		
Personnel et comptes rattachés	55932	55932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72236	72236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5680	5680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2084937	2084937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9227	9227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541958	2497610	44348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118347		70385	
Location, charges locatives et de copropriété	1476		876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20125		32868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	532440		481364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672389		585493	
Taxe professionnelle	10656		12790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8803		14445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19459		27235	
Montant de la TVA. collectée	185128		200059	
Total TVA. déductible sur biens et services	1210695		1170665	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10