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BILAN LAITERIE FREIWALD 2018 Siren 775618457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	249756	248650	1106	1438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178823	807567	371256	373993
Autres immobilisations corporelles	429786	306132	123654	254348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891587		891587	891587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	374
TOTAL (I)	2754899	1362349	1392550	1526313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7664		7664	7255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32812		32812	31676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1927729		1927729	1843239
Autres créances	473711		473711	332080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1729589		1729589	1505325
Disponibilités	32415		32415	132036
Charges constatées d’avance	1026		1026	886
TOTAL (II)	4204946		4204946	3852497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6959845	1362349	5597496	5378810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	674330		624530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281		281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90835		87214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1522688		1506308	
Report à nouveau	72281		74428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26310		36216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2386725		2328976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	563746		391375	
TOTAL (III)	563746		391375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292662		183714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1987138		1982036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227486		353836	
Dettes fiscales et sociales	131796		128384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7943		10490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2647025		2658459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5597496		5378810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500206		2544439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920463	18231175	20151638	18109981
Production vendue biens				
Production vendue services	9674		9674	5271
Chiffres d’affaires nets	1930137	18231175	20161312	18115252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42500	112500
Autres produits			7245	7157
Total des produits d’exploitation (I)			20211057	18234909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18695046	16864649
Variation de stock (marchandises)			-1545	-1530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585493	503964
Impôts, taxes et versements assimilés			27235	23349
Salaires et traitements			403383	401547
Charges sociales			181972	178498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151716	141132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214871	122185
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			20258172	18233793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47115	1116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6427	9296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42338	37198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48765	46494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2146	2281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2146	2281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46618	44213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-496	45330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2822		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207200		9150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210022		9408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183121		15479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183216		18522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26806		-9113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20469844		18290811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20443534		18254595	
BENEFICE OU PERTE	26310		36216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2149640		201074
Total Immobilisations financières		891960		
Total Général		3041600		201074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487775	1862939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				891960
Total Général			487775	2754899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515287	151716	304655	1362349
AMORTISSEMENTS Total Général	1515287	151716	304655	1362349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546755
Total Provisions pour risques et charges	391375	214871	42500	563746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	391375	214871	42500	563746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214871	42500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374	374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1927729	1927729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292295	292295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2518	2518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178898	178898		
Charges constatées d’avance	1026	1026		
TOTAL ETAT DES CREANCES		2402840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292662	145843	146819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227486	227486		
Personnel et comptes rattachés	57608	57608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65894	65894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8285	8285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1987138	1987138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7943	7943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647025	2500206	146819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70385		29425	
Location, charges locatives et de copropriété	876		2276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32868		9916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481364		462347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585493		503964	
Taxe professionnelle	12790		10942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14445		12407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27235		23349	
Montant de la TVA. collectée	200059		177856	
Total TVA. déductible sur biens et services	1170665		1064149	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10