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BILAN LAITERIE FREIWALD 2017 Siren 775618457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	249756	248318	1438	1770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166448	792455	373993	400515
Autres immobilisations corporelles	728862	474514	254348	242664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891587		891587	886227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	374
TOTAL (I)	3041600	1515287	1526313	1536123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7255		7255	5221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31676		31676	32180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843239		1843239	1316092
Autres créances	332080		332080	157874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1505325		1505325	1412307
Disponibilités	132036		132036	119051
Charges constatées d’avance	886		886	1633
TOTAL (II)	3852497		3852497	3044358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6894097	1515287	5378810	4580481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	624530		610890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281		281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87214		87214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1506308		1525832	
Report à nouveau	74428		74428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36216		-19524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2328976		2279120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	391375		381690	
TOTAL (III)	391375		381690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183714		252667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1982036		1326636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353836		212860	
Dettes fiscales et sociales	128384		117373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10490		10135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2658459		1919671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378810		4580481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2544439		1735958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1240401	16869580	18109981	14041787
Production vendue biens				
Production vendue services	5271		5271	4864
Chiffres d’affaires nets	1245672	16869580	18115252	14046651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112500	441338
Autres produits			7157	6570
Total des produits d’exploitation (I)			18234909	14496659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16864649	13367079
Variation de stock (marchandises)			-1530	12006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503964	448773
Impôts, taxes et versements assimilés			23349	16272
Salaires et traitements			401547	395328
Charges sociales			178498	175159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141132	147852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122185	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18233793	14562468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116	-65809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9296	7967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37198	38657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46494	46624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281	2894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281	2894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44213	43730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45330	-22079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9150		3521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9408		3654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3043		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15479		420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18522		1098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9113		2555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18290811		14546937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18254595		14566461	
BENEFICE OU PERTE	36216		-19524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2064895	141441	
Total Immobilisations financières		886600		5360
Total Général		2951496	141441	5360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56697	2149640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				891960
Total Général			56697	3041600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415373	141132	41218	1515287
AMORTISSEMENTS Total Général	1415373	141132	41218	1515287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376213
Total Provisions pour risques et charges	381690	122185	112500	391375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	381690	122185	112500	391375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122185	112500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374	374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8094			
Charges constatées d’avance	886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176579	2176579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183714	69693	114020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353836	353836		
Personnel et comptes rattachés	50110	50110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63264	63264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15010	15010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1982036	1982036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10490	10490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658459	2544439	114020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29425		23863	
Location, charges locatives et de copropriété	2276		144	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9916		12421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462347		412345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	503964		448773	
Taxe professionnelle	10942		3241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12407		13031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23349		16272	
Montant de la TVA. collectée	177856		137019	
Total TVA. déductible sur biens et services	1064149		861014	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel