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BILAN LAITERIE FREIWALD 2016 Siren 775618457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	249756	247986	1770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157271	756756	400515	375842
Autres immobilisations corporelles	653295	410631	242664	297896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886227		886227	880867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	374
TOTAL (I)	2951496	1415373	1536123	1559552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5221		5221	8735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32180		32180	40671
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316092		1316092	1491956
Autres créances	157874		157874	220911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1412307		1412307	1791223
Disponibilités	119051		119051	517
Charges constatées d’avance	1633		1633	734
TOTAL (II)	3044358		3044358	3554749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5995854	1415373	4580481	5114300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	610890		627270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281		281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87214		85874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1525832		1597658	
Report à nouveau	74428		1834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19524		13398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2279120		2326314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	381690		823028	
TOTAL (III)	381690		823028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252667		246227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326636		1390439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212860		206457	
Dettes fiscales et sociales	117373		113601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10135		8235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1919671		1964958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4580481		5114300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735958		1771743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076686	12965101	14041787	16444652
Production vendue biens				
Production vendue services	4864		4864	5881
Chiffres d’affaires nets	1081550	12965101	14046651	16450533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441338	148365
Autres produits			6570	9340
Total des produits d’exploitation (I)			14496659	16608239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13367079	15023205
Variation de stock (marchandises)			12006	-22914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448773	539032
Impôts, taxes et versements assimilés			16272	31425
Salaires et traitements			395328	391675
Charges sociales			175159	178776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147852	106176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				387707
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14562468	16635082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65809	-26844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7967	9313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26
Autres intérêts et produits assimilés			38657	47072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46624	56411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2894	1459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2894	1459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43730	54952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22079	28108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133		11528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3521		34976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3654		46504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		61214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098		61214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2555		-14710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14546937		16711153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14566461		16697755	
BENEFICE OU PERTE	-19524		13398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2002670		119484
Total Immobilisations financières		881240		5360
Total Général		2883910		124843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57258	2064895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				886600
Total Général			57258	2951496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324358	147852	56838	1415373
AMORTISSEMENTS Total Général	1324358	147852	56838	1415373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				368107
Total Provisions pour risques et charges	823028		441338	381690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	823028		441338	381690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			441338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374	374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1316092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8460			
Charges constatées d’avance	1633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475973	1475973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252667	68954	183714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212860	212860		
Personnel et comptes rattachés	43039	43039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66871	66871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	995	995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6468	6468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1326636	1326636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10135	10135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919671	1735958	183714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23863		43922	
Location, charges locatives et de copropriété	144		1612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12421		11769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	412345		481728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448773		539032	
Taxe professionnelle	3241		13226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13031		18199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16272		31425	
Montant de la TVA. collectée	137019		182444	
Total TVA. déductible sur biens et services	861014		970111	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9