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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2021 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	18605		1424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	145160	46185	46458
Constructions	372259	365251	7008	9916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162592	135056	27535	32558
Autres immobilisations corporelles	500312	424798	75514	105669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13258		13258	13258
TOTAL (I)	1258370	1088870	169500	209284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37228		37228	43293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	204072
Clients et comptes rattachés	267348	1904	265444	726220
Autres créances	7460119		7460119	6276252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340		2340	845
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7775035	1904	7773131	7250682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9033405	1090774	7942631	7459966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1646866		1646866	
Report à nouveau	3940401		3663506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299203		276896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10231		8407	
TOTAL (I)	6078201		5777175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges	2478		2443	
TOTAL (III)	18478		2443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2693		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21956		6760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960426		1191596	
Dettes fiscales et sociales	396741		296933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464136		185010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845952		1680348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7942631		7459966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6675		6675	4939
Production vendue biens				
Production vendue services	1293923		1293923	1581361
Chiffres d’affaires nets	1300597		1300597	1586300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2756966	2348014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105566	104872
Autres produits			81176	18249
Total des produits d’exploitation (I)			4244304	4057435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6675	4939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550528	445068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6065	-12367
Autres achats et charges externes			1479834	1783667
Impôts, taxes et versements assimilés			149211	136183
Salaires et traitements			1206231	1036715
Charges sociales			302766	214931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45997	39165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173	1730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16735	
Autres charges			73016	18108
Total des charges d’exploitation (II) 			3837231	3668139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407073	389296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407073	389296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1823		5761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1893		5761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1893		-5761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105977		106637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4244304		4057438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945102		3780542	
BENEFICE OU PERTE	299203		276895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18605		
Total Immobilisations corporelles		1236260		61575
Total Immobilisations financières		13258		
Total Général		1268122		61575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71327	1226507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13258
Total Général			71327	1258370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17181	1424		18605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041658	44573	15966	1070265
AMORTISSEMENTS Total Général	1058838	45997	15966	1088870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2486		582	1904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2486		582	1904
TOTAL GENERAL	2486		582	1904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13258		13258	
Clients douteux ou litigieux	265444	265444		
Autres créances clients	1904	1904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6408	6408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6505	6505		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	242929	242929		
Divers				
Groupe et associés	7065490	7065490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138787	138787		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7740725	7727467	13258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2693	2693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960426	960426		
Personnel et comptes rattachés	211297	211297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143257	143257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177	177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42011	42011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81245	81245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382891	382891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823996	1823996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41