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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2020 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	17181	1424	3419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	144887	46458	46827
Constructions	372259	362343	9916	15288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162592	130033	32558	37733
Autres immobilisations corporelles	510064	404395	105669	45571
Immobilisations en cours				22905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13258		13258	9030
TOTAL (I)	1268122	1058838	209284	180773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43293		43293	30925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204072		204072	184035
Clients et comptes rattachés	734004	7784	726220	186536
Autres créances	6276252		6276252	6500153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845		845	1253
Charges constatées d’avance				1562
TOTAL (II)	7258466	7784	7250682	6904463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8526588	1066622	7459966	7085236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1646866		1646866	
Report à nouveau	3663506		2994604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276896		668902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8407		2646	
TOTAL (I)	5777175		5494518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2443		3115	
TOTAL (III)	2443		3115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191596		1066624	
Dettes fiscales et sociales	296933		390299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27486	
Autres dettes	185010		103157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680348		1587603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7459966		7085236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4940	14303
Production vendue biens				
Production vendue services			1581361	2302331
Chiffres d’affaires nets			1586301	2316634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2348015	2898511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104873	134551
Autres produits			18250	75979
Total des produits d’exploitation (I)			4057438	5425676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4940	14303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445069	600987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12368	25714
Autres achats et charges externes			1783667	2061319
Impôts, taxes et versements assimilés			136183	157757
Salaires et traitements			1036716	1228815
Charges sociales			214932	367159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39166	31336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18109	26895
Total des charges d’exploitation (II) 			3668144	4514286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389294	911390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389294	911432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5762		2093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5762		2278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5762		-2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-618	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106637		240870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4057438		5425718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780543		4756816	
BENEFICE OU PERTE	276895		668902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18605		
Total Immobilisations corporelles		1172811		63448
Total Immobilisations financières		9030		4228
Total Général		1200446		67676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1236260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13257
Total Général				1268122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15186	1995		17181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004486	37171		1041657
AMORTISSEMENTS Total Général	1019672	39165		1058838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3115		672	2443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3115		672	2443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13257		13257	
Clients douteux ou litigieux	734004	734004		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35866	35866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2762	2762		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	285324	285324		
Divers				
Groupe et associés	5803987	5803987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148313	148313		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7023514	7010256	13257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191596	1191596		
Personnel et comptes rattachés	159001	159001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122307	122307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13957	13957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81245	81245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103765	103765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673588	1673588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42