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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2019 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	15186	3419	5610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	144517	46827	47197
Constructions	372259	356971	15288	21549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162592	124859	37733	19337
Autres immobilisations corporelles	423710	378139	45571	60984
Immobilisations en cours	22905		22905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	1200445	1019673	180773	163705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30925		30925	56639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184035		184035	
Clients et comptes rattachés	192588	6053	186536	218790
Autres créances	6500153		6500153	5935462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253		1253	2168
Charges constatées d’avance	1562		1562	1700
TOTAL (II)	6910516	6053	6904463	6214759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8110961	1025725	7085236	6378464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1646866		1583358	
Report à nouveau	2994604		2373998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668902		684114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2646		552	
TOTAL (I)	5494518		4823522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3115		3897	
TOTAL (III)	3115		3897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38		20934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066624		879535	
Dettes fiscales et sociales	390299		544659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27486		2	
Autres dettes	103157		98601	
Produits constatés d’avance (2)			7312	
TOTAL (IV)	1587603		1551045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7085236		6378465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14303	19205
Production vendue biens				
Production vendue services			2302331	2559042
Chiffres d’affaires nets			2316634	2578247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2898511	2996259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134551	249910
Autres produits			75979	35229
Total des produits d’exploitation (I)			5425676	5859644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14303	18465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600987	676931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25714	540
Autres achats et charges externes			2061319	2262550
Impôts, taxes et versements assimilés			157757	122691
Salaires et traitements			1228815	1275071
Charges sociales			367159	440735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31336	50967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26895	73505
Total des charges d’exploitation (II) 			4514286	4921454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911390	938191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			911432	938191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2093		552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2278		1242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2278		-1242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-618		77582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240870		175253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5425718		5859644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4756816		5175531	
BENEFICE OU PERTE	668902		684114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18605		
Total Immobilisations corporelles		1941470		25498
Total Immobilisations financières				48403
Total Général		1960075		73901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817063	1149906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25498	22905
Total Général			842561	1191416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12995	2191		15186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792405	29146	817063	1004486
AMORTISSEMENTS Total Général	1805400	31337	817063	1019672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3115
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3897	1	783	3115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3897	1	783	3115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	
Clients douteux ou litigieux	5853	5853		
Autres créances clients	186736	186736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	959	959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189928	189928		
Groupe et associés	6207904	6207904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101363	101363		
Charges constatées d’avance	1562	1562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6703334	6694304	9030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1066624	1066624		
Personnel et comptes rattachés	198962	198962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160516	160516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12423	12423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18398	18398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27486	27486		
Groupe et associés	83625	83625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19532	19532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587604	1587604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel