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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2018 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	12995	5610	7998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	144148	47197	47566
Constructions	372259	350711	21549	26211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140007	120671	19337	18066
Autres immobilisations corporelles	1237859	1176875	60984	98467
Immobilisations en cours				3804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	1969105	1805399	163705	211142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56639		56639	57179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234274	15484	218790	209581
Autres créances	5935462		5935462	5149652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2168		2168	1482
Charges constatées d’avance	1700		1700	4311
TOTAL (II)	6230243	15484	6214759	5422204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8199348	1820883	6378464	5633347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583358		1494917	
Report à nouveau	2373998		1714202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684113		748237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	552			
TOTAL (I)	4823521		4138856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3897		4022	
TOTAL (III)	3897		4022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20934		295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879535		708888	
Dettes fiscales et sociales	544659		617864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		4565	
Autres dettes	98601		151257	
Produits constatés d’avance (2)	7312		7312	
TOTAL (IV)	1551045		1490468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6378464		5633347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19205	20173
Production vendue biens				
Production vendue services			2559042	2689504
Chiffres d’affaires nets			2578247	2709677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2996259	3021474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249910	95726
Autres produits			35229	91312
Total des produits d’exploitation (I)			5859644	5918188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18465	21457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676931	631325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			540	-15456
Autres achats et charges externes			2262550	2218655
Impôts, taxes et versements assimilés			122691	91283
Salaires et traitements			1275071	1325488
Charges sociales			440735	512375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50967	49684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73505	-20203
Total des charges d’exploitation (II) 			4921454	4814610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938191	1103578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938191	1103578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1242		789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1242		-789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77582		106373	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175253		248179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5859644		5918188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5175531		5169951	
BENEFICE OU PERTE	684113		748237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18605		
Total Immobilisations corporelles		2311151		3531
Total Immobilisations financières				
Total Général		2329757		3531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373213	1941470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			373213	1960075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10607	2388		12995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2117037	48581	373213	1792405
AMORTISSEMENTS Total Général	2127644	50969	373213	1805400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4022		125	3897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4022		125	3897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	
Clients douteux ou litigieux	15284	15284		
Autres créances clients	218990	218990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3940	3940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7062	7062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	185217	185217		
Divers				
Groupe et associés	5530788	5530788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208456	208456		
Charges constatées d’avance	1700	1700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6180466	6171486	9030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20934	20934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879535	879535		
Personnel et comptes rattachés	315859	315859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211431	211431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2760	2760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14609	14609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	81245	81245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17356	17356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7312	7312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551043	1551043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40