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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2017 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	10607	7998	985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	143778	47566	47936
Constructions	369421	343210	26211	35446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135513	117447	18066	21835
Autres immobilisations corporelles	1611070	1512602	98467	67619
Immobilisations en cours	3804		3804	6347
Avances et acomptes				16667
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	2338787	2127644	211142	212985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57179		57179	41723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282892	73311	209581	448113
Autres créances	5149652		5149652	4156297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482		1482	522
Charges constatées d’avance	4311		4311	8712
TOTAL (II)	5495515	73311	5422204	4655368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7834302	2200956	5633347	4868353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494917		1413856	
Report à nouveau	1714202		1133004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748237		662259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4138856		3390619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges	4022		4020	
TOTAL (III)	4022		8020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		1996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286		286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708888		756461	
Dettes fiscales et sociales	617864		564484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4565		8545	
Autres dettes	151257		130833	
Produits constatés d’avance (2)	7312		7109	
TOTAL (IV)	1490468		1469714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5633347		4868353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20173	25017
Production vendue biens				
Production vendue services			2689504	6161210
Chiffres d’affaires nets			2709677	6186227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3021474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95725	122986
Autres produits			91312	68769
Total des produits d’exploitation (I)			5918188	6377982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21457	23865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631325	671222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15456	-7489
Autres achats et charges externes			2218655	2425625
Impôts, taxes et versements assimilés			91283	229823
Salaires et traitements			1325488	1393976
Charges sociales			512375	517344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49684	88469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2	4000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-20203	101136
Total des charges d’exploitation (II) 			4814610	5447972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103578	930010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1103578	930010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		1845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	789		1845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789		-1845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106373		83935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248179		180268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5918188		6377982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5169951		5715723	
BENEFICE OU PERTE	748237		662259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16305		2300
Total Immobilisations corporelles		2989663		45541
Total Immobilisations financières				
Total Général		3005968		47841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740718	2307347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3804
Total Général			740718	2329756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8199	2408		10607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2810480	47276	740718	2117037
AMORTISSEMENTS Total Général	2818679	49684	740718	2127644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4020			4022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4020			4022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030			
Clients douteux ou litigieux	67235			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11205			
Impôts sur les bénéfices	292614			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4627058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215075			
Charges constatées d’avance	4311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445885	5436855	9030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708888	708888		
Personnel et comptes rattachés	338839	338839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255343	255343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9733	9733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13949	13949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4565	4565		
Groupe et associés	133901	133901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17356	17356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7312	7312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490181	1490181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48