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BILAN KEOLIS VAL-HAINAUT 2016 Siren 775627102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9184	8199	985	1772
Fonds commercial				1845
Autres immobilisations incorporelles	7121		7121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191345	143409	47936	48306
Constructions	369421	333974	35446	45156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135513	113678	21835	6140
Autres immobilisations corporelles	2287037	2219418	67619	108692
Immobilisations en cours	6347		6347	6347
Avances et acomptes	16667		16667	16667
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	3031664	2818679	212985	243954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41723		41723	34235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521424	73311	448113	845004
Autres créances	4156297		4156297	3268098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522		522	1623
Charges constatées d’avance	8712		8712	7453
TOTAL (II)	4728679	73311	4655368	4156412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760343	2891990	4868353	4400367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413856		1329961	
Report à nouveau	1133004		380453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662259		836445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3390619		2728360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges	4020		13467	
TOTAL (III)	8020		13467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1996			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286		1446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756461		676899	
Dettes fiscales et sociales	564484		720257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8545		88795	
Autres dettes	130833		171143	
Produits constatés d’avance (2)	7109			
TOTAL (IV)	1469714		1658540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4868353		4400367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25017		25017	17702
Production vendue biens				
Production vendue services	6161210		6161210	6716996
Chiffres d’affaires nets	6186227		6186227	6734698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122986	149053
Autres produits			68769	96865
Total des produits d’exploitation (I)			6377982	6980617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23865	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671222	756785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7489	4212
Autres achats et charges externes			2425625	2624153
Impôts, taxes et versements assimilés			229823	182940
Salaires et traitements			1393976	1468542
Charges sociales			517344	522104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88469	86765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	2777
Autres charges			101136	47103
Total des charges d’exploitation (II) 			5447972	5709148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930010	1271469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930010	1271469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1704		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3548		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3548		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83935		154788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180268		280056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6377982		6980617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5715723		6144172	
BENEFICE OU PERTE	662259		836445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11028		7121
Total Immobilisations corporelles		3196743		79383
Total Immobilisations financières				
Total Général		3207771		86504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1845	16305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269796	3006330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			271641	3022635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7411	788		8199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2965435	87682	242637	2810480
AMORTISSEMENTS Total Général	2972846	88470	242637	2818679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13467	4000	9447	8020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13467	4000	9447	8020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030	9030		
Clients douteux ou litigieux	521424			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200			
Impôts sur les bénéfices	307302			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3784931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63079			
Charges constatées d’avance	8712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695464	4695464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1996	1996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756461	756461		
Personnel et comptes rattachés	305121	305121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240244	240244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6149	6149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12970	12970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8545	8545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130833	130833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7109	7109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469428	1469428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49