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BILAN ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM 2018 Siren 775690944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6608871		6608871	
Constructions	33970932		33970932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9680		9680	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804775		804775	
TOTAL (I)	1358196465	357808689	1000387776	1000387776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28009410	4639121	23370288	247326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77498954		77498954	77498955
Charges constatées d’avance	363464		363464	363464
TOTAL (II)	106334091	4639121	101694969	101694969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464530557	362447811	1102082746	1102082746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16221120		337933465	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29569413		29569413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1622112		1622112	
Réserves statutaires ou contractuelles	142357393		132110174	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159552566		158410645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13707341		11746004	
Subventions d’investissement	122397800		121506581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485427747		471186051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1367000		881000	
Provisions pour charges	7837691		10133538	
TOTAL (III)	9204692		11014538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			552135499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	6912582		7352340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11551934			
Autres dettes	2319592			
Produits constatés d’avance (2)	22238		68883	
TOTAL (IV)	607450306		581463218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102082746		1102082746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61083306		55096106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6836356	7241366
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			769137	779533
Total des produits d’exploitation (I)			110635461	112215007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			12714959	12492434
Salaires et traitements			7705135	7945033
Charges sociales			3314360	3389592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33271377	32740362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1017445	1527265
Total des charges d’exploitation (II) 			100853238	97340589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9782223	14874418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600644	451556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9054399	8663488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8453755	-8211932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1328468	6662886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1302042		1916534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27614661		11570721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28916704		7701895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32720814		4685658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16392479		2342829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12524225		5359066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145351		275568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140152810		120368459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126445469		108622454	
BENEFICE OU PERTE	13707341		11746004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249916	8917		258833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336563687	29603399	9517513	356649573
AMORTISSEMENTS Total Général	336813603	29612316	9517513	356908406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1367000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1997469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11014538	1850397	3660244	9204692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4964179	1808662	1233437	5539404
TOTAL GENERAL	15978717	3659060	4893681	14744096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3659060	4893681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	478705			
Autres immobilisations financières	326069			
Clients douteux ou litigieux	7071365		7071365	
Autres créances clients	6788432	6788432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25502	25502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1940	1940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247326	247326		
Charges constatées d’avance	363464	363464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29458537	21582396	7876140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488508433	18380571	71680394	398447467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16839717	16839717		
Personnel et comptes rattachés	1684024	1684024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620482	620482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22238	22238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607450306	61105544	89494678	456850082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel