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BILAN ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM 2017 Siren 775690944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71623	68804	2819	2140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193205585		193205585	184603786
Constructions	1063966386	333871733	730094653	704201289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10726193	2993379	7732814	8048951
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9680		9680	9680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	863838	98000	765838	846788
TOTAL (I)	1336911342	337410922	999500420	970248186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5553083		5553083	5221993
Autres créances				1132593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				46266772
Charges constatées d’avance	744471		744471	631062
TOTAL (II)	68530248	4366860	64163388	76173558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405441591	341777783	1063663808	1046421745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16221120		16221120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29569413		29569413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1622112		1622112	
Réserves statutaires ou contractuelles	132110174		125815446	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158410645		155830476	
Report à nouveau			-7103035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11746004		16334798	
Subventions d’investissement	121506581		119151779	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471186051		457442109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	881000		130000	
Provisions pour charges	10133538		9968690	
TOTAL (III)	11014538		10098690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301709		110280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4558003		3990870	
Dettes fiscales et sociales	7352340		6494235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10169107		15036635	
Autres dettes	1481547		1891582	
Produits constatés d’avance (2)	68883		38278	
TOTAL (IV)	581463218		578880945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063663808		1046421745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55096106		58458581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			112215007	1092100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			112215007	1092100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637493	728561
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			7945033	7754623
Charges sociales			3389592	3313539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32740362	30777978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1527265	859989
Total des charges d’exploitation (II) 			97340569	93338621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14874438	-92246521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451556	395438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8663488	8714635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8211932	-8319197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6662506	-100565718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7701895		18690352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2342829		9892786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5359066		8797566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120368459		128295820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108622454		111961022	
BENEFICE OU PERTE	11746005		16334798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69175		2446
Total Immobilisations corporelles		1279995435		60119506
Total Immobilisations financières		856469		54090
Total Général		1281286453		60176045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64849041		1335600826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				873519
Total Général		64849041		1336911342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67035	1769		68804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346966	415231	-125684	2538142
AMORTISSEMENTS Total Général	310586493	28758969	2531858	336813603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				881000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2501667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10098690	2112901	1197053	11014538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	451774	318149	270604	499318
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5071238	1966491	2073551	4964179
TOTAL GENERAL	15169929	4079393	3270604	15978717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4079393	3270604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6656912			
Autres créances clients	6517253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	712			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	16280414			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124947			
Charges constatées d’avance	744471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29653916	22997003	6656912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76211957	2791772	17166322	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14727111	14727111		
Personnel et comptes rattachés	1789170	1789170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698185	698185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1481547	1481547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68883	68883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581463218	55164990	86126623	440171604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37149876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246		234	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	246		234