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BILAN ICF ATLANTIQUE SA D'HLM 2017 Siren 775690886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29870	27854	2016	2031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74112302		74112302	71517758
Constructions	610943444	180484575	430458869	396110532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804057	1382014	422043	526451
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	35852462		35852462	59198249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3125		3125	3125
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322946		322946	296894
TOTAL (I)	723068212	181894444	541173767	527655043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				546179
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42638		42638	73084
Clients et comptes rattachés	10733621	4046419	6687202	6112221
Autres créances	8136694		8136694	16008138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5690764		5690764	5305798
Charges constatées d’avance	482563		482563	378361
TOTAL (II)	25086284	4046419	21039865	28423786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748154496	185940863	562213632	556078830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8303655		8303655	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6224474		6224474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830365		830365	
Réserves statutaires ou contractuelles	134938387		132322923	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67983419		62909554	
Report à nouveau			-2556012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5855979		10428022	
Subventions d’investissement	38602088		36890274	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262738369		255353257	
Produit des émissions de titres participatifs	266000		191000	
Avances conditionnées	5182028		5013385	
TOTAL (II)	5448029		5204385	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	31997476		32529272	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245793403		228498050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2503249		3314342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3329652		2849860	
Dettes fiscales et sociales	4764694		5983924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4282715		10324123	
Autres dettes	1292069		11926134	
Produits constatés d’avance (2)	63967		95476	
TOTAL (IV)	294027234		295521187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562213632		556078830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32629427		49006816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11714661	10879276
Production vendue services			60077787	58654344
Chiffres d’affaires nets			71792452	69533625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33684	81466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2252667	1274041
Autres produits			511038	671811
Total des produits d’exploitation (I)			74589844	71560945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14310	10448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27285935	26518954
Impôts, taxes et versements assimilés			9759354	9651788
Salaires et traitements			6005221	6622083
Charges sociales			2593454	2849150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16727308	15358266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1323679	1213301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878673	645621
Autres charges			1083858	578469
Total des charges d’exploitation (II) 			65671802	63448088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8918042	8112857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53507	89181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53507	89181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4324885	4373721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4324885	4373721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4271378	-4284540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4646664	3828317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	687549		474846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2034730		7442755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2722279		7917601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1110820		1007941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1111066		1007941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1611213		6909660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401898		309955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77365631		79567729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71509652		69139706	
BENEFICE OU PERTE	5855979		10428022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150866		143317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27854	2016	
Total Immobilisations corporelles		693780071	31046874	54180101
Total Immobilisations financières		300019	42184	
Total Général		694107946	31091075	54180101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54322443	1972334	722712269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16132	326071
Total Général		54322443	1988467	723068212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25823	2031		27854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166206091	16418033	1271272	181352854
AMORTISSEMENTS Total Général	166231916	16420065	1271272	181380709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				266000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1935331
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3246697
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5204385	878673	635029	5448029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	220986	307243	14494	513735
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4175016	1323679	1452277	4046419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4396002	1630922	1466771	4560154
TOTAL GENERAL	9600388	2509596	2101801	10008183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2509596	2101801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	285264			
Autres immobilisations financières	37682			
Clients douteux ou litigieux	5789458			
Autres créances clients	4944163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7495696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616866			
Charges constatées d’avance	482563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19718466	13606061	6112405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	31997476	2077743	8492234	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239589591	12381690	44156740	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10115617	10115617		
Personnel et comptes rattachés	1444454	1444454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594959	594959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2725279	2725279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292058	1292058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63967	63967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	294027234	32693395	52662659	208671179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	277		300	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	277		300