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BILAN HOPITAL PRIVE DU VERT GALANT 2018 Siren 775691397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664138	511256	152882	73479
Fonds commercial	211908	211908		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8935123	8275887	659236	757484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7840132	6105110	1735022	1837103
Autres immobilisations corporelles	4186779	2479761	1707019	1854863
Immobilisations en cours	62015		62015	
Avances et acomptes				2132
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57252		57252	58242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	482421	15092	467329	418100
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	22440378	17599015	4841363	5002013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	658118		658118	569565
Avances et acomptes versés sur commandes	33967		33967	2972
Clients et comptes rattachés	2070950	141644	1929306	1298668
Autres créances	11226670	1067	11225603	13054810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5555		5555	3100
Charges constatées d’avance	277823		277823	281597
TOTAL (II)	14273084	142711	14130372	15210711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36713462	17741726	18971736	20212724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114337		114337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11434		11434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3513518		3513518	
Report à nouveau	-2064622		-353244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1058744		-1711378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515922		1574666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530990		213152	
Provisions pour charges	4232		12696	
TOTAL (III)	535222		225849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56172		149632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108859		107883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30260		17692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007693		1544555	
Dettes fiscales et sociales	3356698		3354027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151497		77902	
Autres dettes	12160695		13160518	
Produits constatés d’avance (2)	48716			
TOTAL (IV)	17920591		18412209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18971736		20212724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106859			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29735613		29735613	28420597
Chiffres d’affaires nets	29735613		29735613	28420597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461165	281305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336431	459481
Autres produits			86957	125473
Total des produits d’exploitation (I)			30820167	29286856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7116	4624
Variation de stock (marchandises)			-88553	-9838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5722701	5390352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8319184	8233061
Impôts, taxes et versements assimilés			1606831	1534473
Salaires et traitements			11141940	10631894
Charges sociales			4803020	4536874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969698	876341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132114	109693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59685	78432
Autres charges			135837	213817
Total des charges d’exploitation (II) 			32811573	31599723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2191406	-2312887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			264959	172970
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632355	122653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132948	175541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765303	298194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199870	220934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199870	220934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565433	77259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1361015	-2062657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10536		5475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54301		11480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54839		16955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334824		211908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380705		288344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315666		-271389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-618137		-622668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31715267		29774955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32774		31486334	
BENEFICE OU PERTE	1058744		-1711378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		873944		155422
Total Immobilisations corporelles		20913088		656466
Total Immobilisations financières		492044		49226
Total Général		22279076		861116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153320	876049
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62015		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545504	21024049
Prêts et immobilisations financières			483031	
Total Immobilisations financières			990	540283
Total Général			699814	22440378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588556	76020	163320	511256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15451506	896744	497492	16860750
AMORTISSEMENTS Total Général	17050067	972764	650812	17372014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184159
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	12696		6464	4232
Autres provisions pour risques et charges				346831
Total Provisions pour risques et charges	225849	391444	82070	535222
sur immobilisations – incorporelles	211908			211908
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15092			15092
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109693	132114	100163	141644
Autres provisions pour dépréciation	1067			1067
Total Provisions pour dépréciation	337761	31951		369712
TOTAL GENERAL	563609	423395	82070	904934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191799	182233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		331759		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	482421		482421	
Autres immobilisations financières	610		610	
Clients douteux ou litigieux	9530		530	
Autres créances clients	2061420	2061420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5429	5429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1785914	1785914		
T. V. A.	2426	2426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372059	372059		
Groupe et associés	8443883	8443883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616959	616959		
Charges constatées d’avance	277823	277823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14058474	13565913	492561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56172	56172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108859			108859
Fournisseurs et comptes rattachés	2007693	2007693		
Personnel et comptes rattachés	1247306	1247306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1622471	1622471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126216	126216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360705	360705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151497	151497		
Groupe et associés	11912519	11912519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278436	276436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48716	48716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17920591	17811732		108859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel