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BILAN HOPITAL PRIVE DU VERT GALANT 2017 Siren 775691397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662036	588556	73479	51759
Fonds commercial	211908	211908		211908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8946336	8188852	757484	858122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7473495	5636392	1837103	2044056
Autres immobilisations corporelles	4491125	2636262	1854863	1391619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2132		2132	50844
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58242		58242	58242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	433193	15092	418100	371032
Autres immobilisations financières	610		610	609
TOTAL (I)	22279076	17277063	5002013	5038195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569565		569565	559727
Avances et acomptes versés sur commandes	2972		2972	25116
Clients et comptes rattachés	1408360	109693	1298668	2427737
Autres créances	13055877	1067	13054810	22693607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3100		3100	37682
Charges constatées d’avance	281597		281597	415814
TOTAL (II)	15321471	110760	15210711	26159686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37600547	17387823	20212724	31197882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114337		114336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11434		11433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3513518		3513518	
Report à nouveau	-353244		648266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1711378		-1001510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574666		3286044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213152		193896	
Provisions pour charges	12696		21160	
TOTAL (III)	225849		215056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107883		107509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17692		52341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1544555		1776147	
Dettes fiscales et sociales	3354027		3543456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77902		131918	
Autres dettes	13160518		22084665	
Produits constatés d’avance (2)			741	
TOTAL (IV)	18412209		27696781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20212724		31197882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28420597		28420597	29628591
Chiffres d’affaires nets	28420597		28420597	29628591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281305	149179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459461	288906
Autres produits			125473	169854
Total des produits d’exploitation (I)			29286836	30236532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4624	5490
Variation de stock (marchandises)			-9838	75863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5390352	5475234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8233061	8163236
Impôts, taxes et versements assimilés			1534473	1586884
Salaires et traitements			10631894	10723082
Charges sociales			4536874	4537215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876341	1022633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109693	128767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78432	105227
Autres charges			213817	115839
Total des charges d’exploitation (II) 			31599723	31939475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2312887	-1702943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			172970	77319
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122653	12277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175541	196110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298194	208387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220934	199207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220934	199207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77259	9180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2062657	-1616443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5475		76436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11480		29040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16955		105476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76436		2976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211908			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288344		55066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271389		50410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-622668		-564523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29774955		30627716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31486334		31629226	
BENEFICE OU PERTE	-1711378		-1001510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820566		53378
Total Immobilisations corporelles		19977427		1000338
Total Immobilisations financières		444977		47067
Total Général		21242970		1100783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64677		20913088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492044
Total Général		64677		22279076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556899	31657		588556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15632784	844687	15965	16461506
AMORTISSEMENTS Total Général	16189683	876344	15965	17050062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		12696		12696
Autres provisions pour risques et charges				44769
Total Provisions pour risques et charges	215056	78433	67640	225849
sur immobilisations – incorporelles		211908		211908
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128767	109694	128768	109693
Autres provisions pour dépréciation	1067			1067
Total Provisions pour dépréciation	144926	321602	128768	337761
TOTAL GENERAL	359982	400035	196408	563609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400034	196408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	433193			
Autres immobilisations financières	610			
Clients douteux ou litigieux	9530			
Autres créances clients	1398830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1662199			
T. V. A.	1965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400510			
Groupe et associés	10561710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423105			
Charges constatées d’avance	281597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15179637	14736304	443333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149632	149632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107883			
Fournisseurs et comptes rattachés	1544555	1544555		
Personnel et comptes rattachés	1331111	1331111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1533499	1533499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122730	122730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366687	366687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77902	77902		
Groupe et associés	12945595	12945595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214923	214923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18394517	18286634		107883
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	341			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	341