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BILAN HOLDING DESENFANS 2020 Siren 775621022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1083357		1083357	
Constructions	5750637	4370511	1380125	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13795	13795		
Autres immobilisations corporelles	63210	63210		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1487543		1487543	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	131712		131712	
Autres immobilisations financières	569		569	
TOTAL (I)	8531065	4447757	4083308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303626	10402	293223	
Autres créances	3080092		3080092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6303434		6303434	
Disponibilités	6028120		6028120	
Charges constatées d’avance	2861		2861	
TOTAL (II)	15718134	10402	15707732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24249200	4458159	19791040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1588500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7609			
Réserve légale (1)	158850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807388			
Report à nouveau	14891343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229481			
TOTAL (I)	18264658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1179669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66216			
Dettes fiscales et sociales	273862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5801			
Produits constatés d’avance (2)	793			
TOTAL (IV)	1526382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19791040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012811		1012811	
Chiffres d’affaires nets	1012811		1012811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131825	
Autres produits			272	
Total des produits d’exploitation (I)			1144910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165949	
Impôts, taxes et versements assimilés			188599	
Salaires et traitements			96385	
Charges sociales			52603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9320	
Total des charges d’exploitation (II) 			582616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7774	
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680765	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23157			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23120			
Total des produits exceptionnels (VII)	46278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	487431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30852			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290466			
BENEFICE OU PERTE	581486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		
Total Immobilisations corporelles		6910999		
Total Immobilisations financières		2109629		79
Total Général		9020869		79
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6910999
Prêts et immobilisations financières			2450	
Total Immobilisations financières			489882	1619825
Total Général			489882	8531065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240			240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4381550	65966		4447517
AMORTISSEMENTS Total Général	4381790	65966		4447757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229481
Total Provisions réglementées	250867	1734	23120	229481
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19685		9282	10402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469685		459282	10402
TOTAL GENERAL	720553	1734	482403	239883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9282	
                                             - Financières			450000	
                                            - Exceptionnelles		1734	23120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	131712		131712	
Autres immobilisations financières	569		569	
Clients douteux ou litigieux	12482		12482	
Autres créances clients	291143	291143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19747	19747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3031826	3031826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28518	28518		
Charges constatées d’avance	2861	2861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3518861	3374096	144764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18690	4950	13740	
Fournisseurs et comptes rattachés	66216	66216		
Personnel et comptes rattachés	87269	87269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26892	26892		
Impôts sur les bénéfices	5765	5765		
T.V.A.	15095	15095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138839	138839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160979	1160979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5801	5801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	793	793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1526382	1512641	13740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	176000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3261			
Location, charges locatives et de copropriété	15608			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68931			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165949			
Taxe professionnelle	702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188599			
Montant de la TVA. collectée	218602			
Total TVA. déductible sur biens et services	6686			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1