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BILAN HOLDING DESENFANS 2018 Siren 775621022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1083357		1083357	1083357
Constructions	5719925	4233190	1486735	1548616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13795	13795		
Autres immobilisations corporelles	63210	63210		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1974975	420000	1554975	1774975
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	158543	9892	148651	175912
Autres immobilisations financières	491		491	491
TOTAL (I)	9014537	4740328	4274209	4583351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53050	19685	33365	41590
Autres créances	3603762		3603762	3895739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5764483		5764483	5905150
Disponibilités	5248863		5248863	4665277
Charges constatées d’avance	16517		16517	7004
TOTAL (II)	14686676	19685	14666991	14514759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23701213	4760013	18941200	19098110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1588500		1588500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7609		7609	
Réserve légale (1)	158850		158850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305697		161150	
Report à nouveau	14891343		14891343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294946		349547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267922		286334	
TOTAL (I)	17514867		17443333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003395		1254004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82835		67951	
Dettes fiscales et sociales	265678		255889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72866		75481	
Produits constatés d’avance (2)	1503		1451	
TOTAL (IV)	1426332		1654777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18941200		19098110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			978621	959741
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			978621	959741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			125180	118589
Total des produits d’exploitation (I)			1103801	1078330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13233	5983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176786	157508
Impôts, taxes et versements assimilés			191046	197285
Salaires et traitements			124274	123273
Charges sociales			58200	59390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82134	76941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2558	513
Total des charges d’exploitation (II) 			648231	620891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455570	457439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29799	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293386	336755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251626	208143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41760	128612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497331	586051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25247		20487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5336		7124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19912		13362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29799		29421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192497		220445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422434		1435572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127488		1086025	
BENEFICE OU PERTE	294946		349547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		
Total Immobilisations corporelles		6870437		9850
Total Immobilisations financières		2151378		
Total Général		9022055		9850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6880287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17369	2134009
Total Général			17369	9014537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240			240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4238464	71731		4310195
AMORTISSEMENTS Total Général	4238704	71731		4310435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				267922
Total Provisions réglementées	286334	5131	23543	267922
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286334	5131	23543	267922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5131	23543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158543		158543	
Autres immobilisations financières	491		491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53050	29465	23585	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3603762	52219	3551543	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16517	16517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832364	98202	3734162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18690	4950	13740	
Fournisseurs et comptes rattachés	82835	82835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265678	265678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1057572	1057572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1503	1503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426332	1412592	13740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel