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BILAN HOLDING DESENFANS 2017 Siren 775621022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1083357		1083357	1083357
Constructions	5710075	4161459	1548616	1620281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13795	13795		
Autres immobilisations corporelles	63210	63210		5276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1974975	200000	1774975	1974975
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175912		175912	176311
Autres immobilisations financières	491		491	491
TOTAL (I)	9022055	4438704	4583351	4860691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53428	11838	41590	28836
Autres créances	3895739		3895739	3785025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5905150		5905150	9875370
Disponibilités	4665277		4665277	279679
Charges constatées d’avance	7004		7004	1800
TOTAL (II)	14526596	11838	14514759	13970709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23548652	4450542	19098110	18831400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1588500		1588500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7609		7609	
Réserve légale (1)	158850		158850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161150		161150	
Report à nouveau	14891343		14405608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349547		661839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286334		297422	
TOTAL (I)	17443333		17280979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254004		1126937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67951		75114	
Dettes fiscales et sociales	255889		272429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75481		74476	
Produits constatés d’avance (2)	1451		1466	
TOTAL (IV)	1654777		1550422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19098110		18831400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			959741	985211
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			959741	985211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118589	112465
Total des produits d’exploitation (I)			1078330	1097676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5983	4583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157508	193267
Impôts, taxes et versements assimilés			197285	186008
Salaires et traitements			123273	122924
Charges sociales			59390	57084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76941	98066
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	1
Total des charges d’exploitation (II) 			620891	661933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457439	435743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336755	501900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208143	17751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128612	484149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586051	919892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20487		31275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7124		16761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13362		14515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29421		28962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220445		243605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435572		1630851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086025		969012	
BENEFICE OU PERTE	349547		661839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		
Total Immobilisations corporelles		6870437		
Total Immobilisations financières		2151777		
Total Général		9022454		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6870437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2151378
Total Général				9022055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240			240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4161523	76941		4238464
AMORTISSEMENTS Total Général	4161763	76941		4238704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286334
Total Provisions réglementées	297422	6624	17713	286334
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	297422	6624	17713	286334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6624	17713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175912			
Autres immobilisations financières	491			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3895738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4132572	668814	3463759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18690		18690	
Fournisseurs et comptes rattachés	67951	67951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255889	255889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1310796	1310796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1451	1451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654777	1636087	18690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel