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BILAN GATTEFOSSE HOLDING 2018 Siren 775647662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1777573	1695167	82406	93921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610218	351796	258422	309274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3137967	351141	2786826	2834896
Constructions	8538284	5020110	3518174	2267242
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458820	412474	46346	44129
Immobilisations en cours	933463		933463	668687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9073108		9073108	9073108
Créances rattachées à des participations	2053944		2053944	1996187
Autres titres immobilisés				
Prêts	609		609	609
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26583990	7830690	18753300	17288055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27277		27277	
Clients et comptes rattachés	605917		605917	566361
Autres créances	1622658		1622658	2445708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26180274	2686183	23494091	19378228
Disponibilités	9263292		9263292	17294646
Charges constatées d’avance	118415		118415	22943
TOTAL (II)	37817835	2686183	35131652	39707889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1198		1198	1799
TOTAL GENERAL (0 à V)	64403024	10516873	53886151	56997743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1920150		1920150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3220		3220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247714		247714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41380016		38462902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7520389		10981744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51071490		51615731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71054		640925	
TOTAL (III)	71054		640925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359		1414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93953		2313486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308402		236318	
Dettes fiscales et sociales	1939218		1097060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400269		236452	
Autres dettes	1198		856355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743400		4741087	
(V)	205			
TOTAL GENERAL (I à V)	53886151		56997743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2743400		4741087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1822252	505789	2328041	2361124
Chiffres d’affaires nets	1822252	505789	2328041	2361124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472081	467436
Autres produits			2658584	2565558
Total des produits d’exploitation (I)			5458707	5394119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1405696	1477191
Impôts, taxes et versements assimilés			373603	307969
Salaires et traitements			1624403	1550863
Charges sociales			755498	737983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482118	492507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68579	60676
Total des charges d’exploitation (II) 			4709899	4627191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748807	766927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7746588	10380179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997539	575563
Reprises sur provisions et transferts de charges				267056
Différences positives de change			133580	306289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8877708	11529087
Dotations financières sur amortissements et provisions			2686183	
Intérêts et charges assimilées			1501	2206
Différences négatives de change			7069	764244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2694753	766450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6182954	10762637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6931762	11529565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	836321		1189076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	569871			
Total des produits exceptionnels (VII)	1406192		1189076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589888		217385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			511440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589888		745110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816303		443965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350992		395012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123315		596775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15742608		18112283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8222219		7130539	
BENEFICE OU PERTE	7520389		10981744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472081		467436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1569070		1501709	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5420000	363000		5784000
AMORTISSEMENTS Total Général	7348000	482000		7831000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	511000		511000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2686000		2686000
TOTAL GENERAL	640000	2686000	570000	2757000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118000	118000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4401000	2347000	2054000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94000	94000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743000	2743000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel