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BILAN GATTEFOSSE HOLDING 2017 Siren 775647662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1721069	1627148	93921	176660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610218	300944	309274	360126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3137967	303071	2834896	2406284
Constructions	6983804	4716562	2267242	2568096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444973	400844	44129	49891
Immobilisations en cours	668687		668687	5955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9073108		9073108	9073108
Créances rattachées à des participations	1996187		1996187	2309734
Autres titres immobilisés				
Prêts	609		609	609
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24636626	7348571	17288055	16950464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566361		566361	531594
Autres créances	2445708		2445708	2479478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19378228		19378228	26098555
Disponibilités	17294646		17294646	14332830
Charges constatées d’avance	22943		22943	16948
TOTAL (II)	39707889		39707889	43459408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1799		1799	75
TOTAL GENERAL (0 à V)	64346314	7348571	56997743	60409948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1920150		1920150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3220		3220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247714		247714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38462902		40344930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10981744		12071061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51615731		54587077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	640925		129485	
TOTAL (III)	640925		129485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414		4733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2313486		2582620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			57891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236318		164225	
Dettes fiscales et sociales	1097060		1068438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236452			
Autres dettes	856355		1810621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4741087		5688530	
(V)			4855	
TOTAL GENERAL (I à V)	56997743		60409948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4741087		5620638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1866332	494792	2361124	2598398
Chiffres d’affaires nets	1866332	494792	2361124	2598398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467436	478176
Autres produits			2565558	2369269
Total des produits d’exploitation (I)			5394119	5445844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1477191	1410758
Impôts, taxes et versements assimilés			307969	355109
Salaires et traitements			1550863	1411968
Charges sociales			737983	682844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492507	498643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60676	45078
Total des charges d’exploitation (II) 			4627191	4404402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766927	1041441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10380179	11184973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575563	471058
Reprises sur provisions et transferts de charges			267056	823589
Différences positives de change			306289	127350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11529087	12606972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2206	6590
Différences négatives de change			764244	85589
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766450	92179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10762637	12514792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11529565	13556234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189076		1710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41043	
Reprises sur provisions et transferts de charges			146354	
Total des produits exceptionnels (VII)	1189076		189107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217385		268515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16285		19599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511440			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745110		288115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443965		-99008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	395012		378545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596775		1007619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18112283		18241924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130539		6170862	
BENEFICE OU PERTE	10981744		12071061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	467436		478177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1501709		1390433	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				511000
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267000		267000	
TOTAL GENERAL	396000	511000	267000	640000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5032000	3035000	1997000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1570000	1570000		
Groupe et associés	3128000	3128000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42000	42000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4741000	4741000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8