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BILAN GATTEFOSSE HOLDING 2016 Siren 775647662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1726079	1549419	176660	277210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610218	250092	360126	410978
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2675568	269284	2406284	2413409
Constructions	7257404	4689308	2568096	2855051
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	429180	379289	49891	45231
Immobilisations en cours	5955		5955	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9073108		9073108	9092707
Créances rattachées à des participations	2309734		2309734	2275286
Autres titres immobilisés				
Prêts	609		609	609
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24087857	7137393	16950464	17370483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531594		531594	553169
Autres créances	2479478		2479478	535032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26365612	267056	26098555	29175436
Disponibilités	14332830		14332830	12069273
Charges constatées d’avance	16948		16948	17799
TOTAL (II)	43726464	267056	43459408	42350711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75		75	942
TOTAL GENERAL (0 à V)	67814398	7404450	60409948	59722136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1920150		1920150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3220		3220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247714		247714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40344930		43467318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12071061		9422592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54587077		55060995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129485		275839	
TOTAL (III)	129485		275839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4733		318809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2582620		2620277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164225		199369	
Dettes fiscales et sociales	1068438		1198903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1810621		47942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5688530		4385302	
(V)	4855			
TOTAL GENERAL (I à V)	60409948		59722136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5620638		4385302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132003	466395	2598398	2290762
Chiffres d’affaires nets	2132003	466395	2598398	2290762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478176	499507
Autres produits			2369269	2437636
Total des produits d’exploitation (I)			5445844	5227905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410758	1474731
Impôts, taxes et versements assimilés			355109	283737
Salaires et traitements			1411968	1480823
Charges sociales			682844	682507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498643	507711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45078	45084
Total des charges d’exploitation (II) 			4404402	4474596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041441	753309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11184973	9249503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471058	676376
Reprises sur provisions et transferts de charges			823589	
Différences positives de change			127350	633402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12606972	10559282
Dotations financières sur amortissements et provisions				943453
Intérêts et charges assimilées			6590	30256
Différences négatives de change			85589	254262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92179	1227972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12514792	9331310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13556234	10084619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41043		15833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146354		14985	
Total des produits exceptionnels (VII)	189107		30818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19599		4497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288115		4497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99008		26321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	378545		361113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1007619		327236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18241924		15818006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6170862		6395414	
BENEFICE OU PERTE	12071061		9422592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478177		499507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1390433		1441892	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626	173		1799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5012	326		5337
AMORTISSEMENTS Total Général	6639	499		7137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276000		146000	129000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1091000		823000	267000
TOTAL GENERAL	1367000		970000	396000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5338000	3028000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000000	4000000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-2147483648	-2147483648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53000000	43000000	10000000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-2147483648	-2147483648	10000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel