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BILAN FINANCIERE D 2018 Siren 775623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645199	4159	641040	2059470
Créances rattachées à des participations	38850018		38850018	44140892
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39495997	4939	39491058	46200362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816000		816000	1020000
Autres créances	19492022		19492022	661768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19687		19687	2183
Charges constatées d’avance	76416		76416	2543
TOTAL (II)	20404125		20404125	1686494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59900122	4939	59895183	47886856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	308490		308490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1853292		1853292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30849		30849	
Réserves statutaires ou contractuelles	45530		45530	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25596127		21034854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29453448		8516273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57287736		31789288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45325		548451	
TOTAL (III)	45325		548451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306		419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533311		15040905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186694		150342	
Dettes fiscales et sociales	1841570		357210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240		240	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2562122		15549117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59895183		47886856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2109795		508212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306		419	
Dont emprunts participatifs	533311			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680000		680000	850000
Chiffres d’affaires nets	680000		680000	850000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3999
Autres produits			2	40
Total des produits d’exploitation (I)			680002	854038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348113	379824
Impôts, taxes et versements assimilés			7276	-10810
Salaires et traitements			190946	338390
Charges sociales			72090	138915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	1017
Total des charges d’exploitation (II) 			618913	847336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61089	6702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3910780	7906778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544157	502731
Reprises sur provisions et transferts de charges			259197	715576
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4714134	9125085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138693	127837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138693	127837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4575440	8997248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4636530	9003951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26811074			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26811074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1418430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25392643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575725		487678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32205210		9979123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2751762		1462851	
BENEFICE OU PERTE	29453448		8516273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		46463718		156948
Total Général		46464498		156948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7125449	39495217
Total Général			7125449	39495997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	780			780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				45325
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	548451		503126	45325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4159
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263356		259197	4159
TOTAL GENERAL	811807		762323	49484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			259197	
                                            - Exceptionnelles			503126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38850018		38850018	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816000	816000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27521	27521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14736891		14736891	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4727610	4727610		
Charges constatées d’avance	76416	76416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59234456	5647547	53586909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	452327		452327	
Fournisseurs et comptes rattachés	186694	186694		
Personnel et comptes rattachés	8718	8718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66884	66884		
Impôts sur les bénéfices	1625876	1625876		
T.V.A.	136000	136000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4092	4092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240	240		
Groupe et associés	80964	80984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562122	2109795	452327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7