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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLUMMETTE 2021 Siren 775628332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500506		500506	500506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79530	78590	939	3012
Constructions	1123077	951295	171782	172797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981074	820036	161037	120412
Autres immobilisations corporelles	1007597	973651	33946	68748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	952		952	952
Créances rattachées à des participations	800		800	800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67442		67442	67442
TOTAL (I)	3760980	2823573	937407	934672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50946		50946	46433
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3227272	95193	3132079	3807861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3299194	36112	3263081	2731040
Autres créances	334469		334469	517094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12680		12680	14203
Charges constatées d’avance	36213		36213	29301
TOTAL (II)	6960776	131306	6829470	7145934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10721757	2954880	7766877	8080607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777596		777596	
 (dont écart d’équivalence)	-1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695236		1331099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505516		364136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36266		34557	
TOTAL (I)	3949618		3442390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73351		69265	
Provisions pour charges	59256		44510	
TOTAL (III)	132607		113775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51892		65633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076351		3269161	
Dettes fiscales et sociales	728986		737959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792150		451687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3684651		4524441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7766877		8080607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3632759		4524441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16469800		16469800	14407826
Production vendue biens				
Production vendue services	4084770		4084770	3693536
Chiffres d’affaires nets	20554571		20554571	18101363
				
Production stockée			4513	-28810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675979	540296
Autres produits			22121	6225
Total des produits d’exploitation (I)			21257186	18619074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13513607	11154068
Variation de stock (marchandises)			753787	1119936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2234547	2108908
Impôts, taxes et versements assimilés			254857	297238
Salaires et traitements			2535686	2278752
Charges sociales			902883	804847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136948	133639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95706	176183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132607	113775
Autres charges			14285	63783
Total des charges d’exploitation (II) 			20574918	18251133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682267	367940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7457	5424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7457	10424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10802	17258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10802	17258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3345	-6833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678922	361107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17997		2385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9464		4243	
Total des produits exceptionnels (VII)	27462		6628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11173		3509	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11208		3599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16253		3029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21292105		18636127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20786586		18271991	
BENEFICE OU PERTE	505518		364136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341871		134730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500506		
Total Immobilisations corporelles		3121827		139682
Total Immobilisations financières		69195		
Total Général		3691528		139682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70230	3191279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69195
Total Général			70230	3760980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2756855	136948	70230	2823573
AMORTISSEMENTS Total Général	2756855	136948	70230	2823573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36266
Total Provisions réglementées	34557	11173	9464	36266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132607
Total Provisions pour risques et charges	113775	132607	113775	132607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173197	95193	173197	95193
Sur comptes clients	57985	513	22385	36112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231183	95706	195583	131306
TOTAL GENERAL	379516	239487	318823	300180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228314	309358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11173	9464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800		800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67442		67442	
Clients douteux ou litigieux	42486		42486	
Autres créances clients	3256707	3256707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9251	9251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53919	53919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10629	10629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260668	260668		
Charges constatées d’avance	36213	36213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3738120	3627391	110728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35271	35271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51892			51892
Fournisseurs et comptes rattachés	2076351	2076351		
Personnel et comptes rattachés	348243	348243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244974	244974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114166	114166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21602	21602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563496	563496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228654	228654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3684651	3632759		51892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	575096		527338	
Location, charges locatives et de copropriété	716121		702870	
Personnel extérieur à l’entreprise	181907		144469	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84604		38671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	676817		695557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2234547		2108908	
Taxe professionnelle	91863		130155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162994		167083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	254857		297238	
Montant de la TVA. collectée	4093332		3598058	
Total TVA. déductible sur biens et services	3247972		2577238	
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78