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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLUMMETTE 2018 Siren 775628332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500506		500506	500506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85933	78774	7158	9231
Constructions	1040131	853719	186411	177740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879069	711265	167804	136204
Autres immobilisations corporelles	1042591	920325	122265	169347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	952		952	952
Créances rattachées à des participations	800		800	800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67442		67442	66906
TOTAL (I)	3617426	2564085	1053340	1061690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56160		56160	67212
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4724444	175765	4548678	3670358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3668392	119629	3548762	4162298
Autres créances	683478		683478	650104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12910		12910	98158
Charges constatées d’avance	98356		98356	64911
TOTAL (II)	9243743	295395	8948348	8713044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12861170	2859481	10001689	9774735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777596		777596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58995		58995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185775		1185775	
Report à nouveau	-1117365		-1532993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654896		415627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27076		13916	
TOTAL (I)	2436975		1768918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31981		121608	
Provisions pour charges	127338		98106	
TOTAL (III)	159319		219714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42066		20864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2437735		2079335	
Dettes fiscales et sociales	810055		888809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4114069		4773660	
Produits constatés d’avance (2)	1467		23433	
TOTAL (IV)	7405394		7786102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10001689		9774735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7405394		7786102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18498261		18498261	16986220
Production vendue biens				
Production vendue services	4155288		4155288	4337373
Chiffres d’affaires nets	22653550		22653550	21323594
				
Production stockée			-11052	42980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811926	865744
Autres produits			21317	19186
Total des produits d’exploitation (I)			23475741	22251506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16532400	14615404
Variation de stock (marchandises)			-864861	-16121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2353209	2195342
Impôts, taxes et versements assimilés			330615	327218
Salaires et traitements			2758053	2757432
Charges sociales			1123498	1181898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196181	180363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211599	336916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159319	219714
Autres charges			95108	150204
Total des charges d’exploitation (II) 			22895124	21948371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580617	303134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14542	20502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14542	20502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44489	45216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44489	45216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29947	-24714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550669	278420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		22341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	998			
Total des produits exceptionnels (VII)	1498		22341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		11693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2066		7115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14158		9382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17225		28190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15726		-5849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119954		-143057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23491782		22294349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22836885		21878722	
BENEFICE OU PERTE	654896		415627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303430		335896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500506		
Total Immobilisations corporelles		3045556		189362
Total Immobilisations financières		68659		536
Total Général		3614721		189898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187194	3047725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69195
Total Général			187194	3617426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2553031	196181	185127	2564085
AMORTISSEMENTS Total Général	2553031	196181	185127	2564085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27076
Total Provisions réglementées	13916	14158	998	27076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159319
Total Provisions pour risques et charges	219714	159319	219714	159319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189224	175765	189224	175765
Sur comptes clients	183354	35833	99557	119629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372578	211599	288782	295395
TOTAL GENERAL	606209	385077	509494	481791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370918	508496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14158	998	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800	800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	67442	67442		
Clients douteux ou litigieux	136936	136936		
Autres créances clients	3531456	3531456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2959	2959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37480	37480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270586	270586		
Groupe et associés	119954	119954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252498	252498		
Charges constatées d’avance	98356	98356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4518470	4518470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42066	42066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2437735	2437735		
Personnel et comptes rattachés	422940	422940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341411	341411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15227	15227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30477	30477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3772070	3772070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341998	341998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1467	1467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7405394	7405394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	593479		609408	
Location, charges locatives et de copropriété	694485		666500	
Personnel extérieur à l’entreprise	132960		33831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166083		131173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	766199		754428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2353209		2195342	
Taxe professionnelle	144990		139393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185625		187825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330615		327218	
Montant de la TVA. collectée	4511800		4242796	
Total TVA. déductible sur biens et services	3734745		3437453	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93