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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLUMMETTE 2017 Siren 775628332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500506		500506	500506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85933	76701	9231	11304
Constructions	995602	817862	177740	208910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919767	783563	136204	104813
Autres immobilisations corporelles	1044252	874904	169347	234749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	952		952	952
Créances rattachées à des participations	800		800	800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66906		66906	64406
TOTAL (I)	3614721	2553031	1061690	1126443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67212		67212	24231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3859582	189224	3670358	3724552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4345652	183354	4162298	4080240
Autres créances	650104		650104	834426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98158		98158	134204
Charges constatées d’avance	64911		64911	74678
TOTAL (II)	9085623	372578	8713044	8872333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12700344	2925609	9774735	9998777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777596		777596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58995		58995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185775		1185775	
Report à nouveau	-1532993		-2021654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415627		488661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13916		4534	
TOTAL (I)	1768918		1343908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121608		47852	
Provisions pour charges	98106		120524	
TOTAL (III)	219714		168376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20864		62869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079335		2402454	
Dettes fiscales et sociales	888809		917526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4773660		5102034	
Produits constatés d’avance (2)	23433		1607	
TOTAL (IV)	7786102		8486492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9774735		9998777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7786102		8472339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16986220		16986220	18099577
Production vendue biens				
Production vendue services	4337373		4337373	4454974
Chiffres d’affaires nets	21323594		21323594	22554551
				
Production stockée			42980	-3758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865744	547168
Autres produits			19186	28888
Total des produits d’exploitation (I)			22251506	23126849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14615404	15548928
Variation de stock (marchandises)			-16121	-27119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195342	2235727
Impôts, taxes et versements assimilés			327218	351631
Salaires et traitements			2757432	3014502
Charges sociales			1181898	1343877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180363	167652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336916	133468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219714	136876
Autres charges			150204	44055
Total des charges d’exploitation (II) 			21948371	22949599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303134	177249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20502	29587
Reprises sur provisions et transferts de charges				212000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20502	241587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45216	52561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45216	52561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24714	189026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278420	366276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22341		2784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22341		2784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11693		7545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9382		4534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28190		12079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5849		-9295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143057		-131680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22294349		23371221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21878722		22882560	
BENEFICE OU PERTE	415627		488661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500506		
Total Immobilisations corporelles		2981714		120224
Total Immobilisations financières		66159		3500
Total Général		3548379		123724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56383	3045556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	68659
Total Général			57383	3614721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2421935	180363	49268	2553031
AMORTISSEMENTS Total Général	2421935	180363	49268	2553031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13916
Total Provisions réglementées	4534	9382		13916
Provisions pour litiges				104300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115414
Total Provisions pour risques et charges	168376	219714	168376	219714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118909	189224	118909	189224
Sur comptes clients	278224	147691	242561	183354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397133	336916	361471	372578
TOTAL GENERAL	570044	566012	529847	606209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556630	529847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9382		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800	800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	66906	66906		
Clients douteux ou litigieux	201716			
Autres créances clients	4143936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280989			
Groupe et associés	188177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159527			
Charges constatées d’avance	64911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5128375	5128375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6683	6683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14180	14180		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2079335	2079335		
Personnel et comptes rattachés	380479	380479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358688	358688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114349	114349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35292	35292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4577377	4577377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196282	196282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23433	23433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7786102	7786102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	609408		642953	
Location, charges locatives et de copropriété	666500		736121	
Personnel extérieur à l’entreprise	33831		36500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131173		35551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754428		784600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2195342		2235727	
Taxe professionnelle	139393		146206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187825		205425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	327218		351631	
Montant de la TVA. collectée	4242796			
Total TVA. déductible sur biens et services	3437453			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel