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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLUMMETTE 2016 Siren 775628332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500506		500506	303372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85933	74628	11304	13867
Constructions	977602	768691	208910	230203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873506	768692	104813	84939
Autres immobilisations corporelles	1044671	809922	234749	138394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	952		952	288952
Créances rattachées à des participations	800		800	800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64406		64406	32461
TOTAL (I)	3548379	2421935	1126443	1092990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24231		24231	27990
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3843461	118909	3724552	3681307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4358464	278224	4080240	3147969
Autres créances	834426		834426	684410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134204		134204	96487
Charges constatées d’avance	74678		74678	120521
TOTAL (II)	9269467	397133	8872333	7758688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12817846	2819069	9998777	8851678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777596		777596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58995		58995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185775		1185775	
Report à nouveau	-2021654		-1406611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488661		-615042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4534			
TOTAL (I)	1343908		850713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47852		31500	
Provisions pour charges	120524			
TOTAL (III)	168376		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62869		497289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2402454		2176571	
Dettes fiscales et sociales	917526		853671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5102034		4438787	
Produits constatés d’avance (2)	1607		3145	
TOTAL (IV)	8486492		7969465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9998777		8851678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8472339		7907953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			352192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18099577		18099577	15340281
Production vendue biens				
Production vendue services	4454974		4454974	5687939
Chiffres d’affaires nets	22554551		22554551	21028220
				
Production stockée			-3758	-65784
Production immobilisée				22346
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547168	566320
Autres produits			28888	8171
Total des produits d’exploitation (I)			23126849	21559274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15548928	15171951
Variation de stock (marchandises)			-27119	-440554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2235727	2475885
Impôts, taxes et versements assimilés			351631	317489
Salaires et traitements			3014502	2956494
Charges sociales			1343877	1338261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167652	142567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133468	154165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136876	3500
Autres charges			44055	121670
Total des charges d’exploitation (II) 			22949599	22241431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177249	-682156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29587	4035
Reprises sur provisions et transferts de charges			212000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241587	55541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52561	72861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52561	72861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189026	-17319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366276	-699476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2784		146970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2784		146970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12079		65608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9295		81361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131680		-3072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23371221		21761786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22882560		22376828	
BENEFICE OU PERTE	488661		-615042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343570		393865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			18454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303372		197133
Total Immobilisations corporelles		2804353		214443
Total Immobilisations financières		534213		62770
Total Général		3455440		474347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37081	2981714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			563626	66159
Total Général			600708	3548379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291365	167652	37081	2421935
AMORTISSEMENTS Total Général	2291365	167652	37081	2421935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4534
Total Provisions réglementées		4534		4534
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136876
Total Provisions pour risques et charges	31500	136876		168376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141937	118909	141937	118909
Sur comptes clients	325326	14558	61660	278224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	679264	133468	415598	397133
TOTAL GENERAL	710764	274878	415598	570044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270344	203598	
                                             - Financières			212000	
                                            - Exceptionnelles		4534		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800	800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64406	64406		
Clients douteux ou litigieux	324329			
Autres créances clients	4034135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270586			
Groupe et associés	176800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259305			
Charges constatées d’avance	74678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5332775	5332775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233	1233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61636	47482	14153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2402454	2402454		
Personnel et comptes rattachés	446570	446570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420983	420983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49972	49972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4868091	4868091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233943	233943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1607	1607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8486492	8472339	14153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	642953		803333	
Location, charges locatives et de copropriété	736121		616866	
Personnel extérieur à l’entreprise	36500		174434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35551		41260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	784600		839990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2235727		2475885	
Taxe professionnelle	146206		125401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205425		192088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	351631		317489	
Montant de la TVA. collectée	4495684		4232548	
Total TVA. déductible sur biens et services	3496081		3552365	
Effectif moyen du personnel	95		98	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95		98