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BILAN EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE 2020 Siren 775667371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64070	48865	15205	16960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60008		60008	87604
Constructions	793104	671538	121566	252454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14096497	815170	13281327	13204236
Autres immobilisations corporelles	114525	112304	2221	2814
Immobilisations en cours				5708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36537		36537	36537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13836		13836	10236
TOTAL (I)	15178577	1647876	13530701	13616548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591203		591203	642233
En cours de production de biens	10772		10772	49797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	1344
Clients et comptes rattachés	13768443	661297	13107146	11277594
Autres créances	2534442	6151	2528291	3672391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	50523		50523	55988
TOTAL (II)	16956728	667448	16289279	15699347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32135305	2315325	29819980	29315896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2807840		2807840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626169		1626169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9122		9122	
Réserve légale (1)	280784		280784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2504056		-3599256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525998		1095200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4419		4419	
TOTAL (I)	3750275		2224277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38569	
Provisions pour charges	5965415		5314037	
TOTAL (III)	5965415		5352606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7895		8510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7945029		9796031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	532351		516571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6468921		6666828	
Dettes fiscales et sociales	1250566		1048025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2089493		1933852	
Produits constatés d’avance (2)	1810036		1769196	
TOTAL (IV)	20104291		21739013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29819980		29315896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24424387		24424387	23949360
Chiffres d’affaires nets	24424387		24424387	23949360
				
Production stockée			-39025	43050
Production immobilisée			105944	1700951
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631898	918113
Autres produits			54388	1531
Total des produits d’exploitation (I)			25177591	26613004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1135382	1800959
Autres achats et charges externes			17996145	18824591
Impôts, taxes et versements assimilés			284932	290549
Salaires et traitements			2683085	2658773
Charges sociales			1218708	1242184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738516	626395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7	3184
Autres charges			17502	58410
Total des charges d’exploitation (II) 			24205565	25505046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972027	1107958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			371070	151391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2204	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373274	151472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30869	28106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30869	28106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342405	123366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319446	1253223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	377000		136510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38569		5092	
Total des produits exceptionnels (VII)	415569		141602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108894		262811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108894		266120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306675		-124518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54326		33505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25971449		26927977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24445451		25832777	
BENEFICE OU PERTE	1525998		1095200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47000	2000		49000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715000	85000	201000	1599000
AMORTISSEMENTS Total Général	1762000	87000	201000	1648000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000		39000	38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5276000	652000		5928000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530000	131000		661000
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	5812000	783000		6595000
TOTAL GENERAL	5893000	783000	39000	6637000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		783000	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13768000	13768000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2535000	2535000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16303000	16303000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8000	8000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109000	109000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6469000	6469000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251000	1251000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7836000	7836000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2089000	2089000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17762000	17762000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel